编制日历：2024年07月23日
送出日历：2024年07月23日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、 居品大略
基金简称 中加瑞利纯债债券 基金代码 006453
下属基金份额类 下属基金份额类
中加瑞利纯债债券A 006453
别 别代码
下属基金份额类 下属基金份额类
中加瑞利纯债债券C 006454
别 别代码
下属基金份额类 下属基金份额类
中加瑞利纯债债券D 020708
别 别代码
上海浦东发展银行股份有限
基金经管东谈主 中加基金经管有限公司 基金托管东谈主
公司
基金合同顺利日 2018年12月26日
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作神气 粗莽绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张楠 2023年11月24日 2014年04月14日
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资狡计与投资策略
力求在严格截止投资风险的前提下，永远内达成越过功绩比较基准的投资
投资狡计
禀报。
本基金投资于具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来去
的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、诀别交
易可转债所诀别出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、短
期融资券、超短期融资券）、财富因循证券、债券回购、同行存单、银行入款
（条约入款、示知入款、依期入款过火他银行入款）等以及法律规矩或中国证
投资界限
监会允许基金投资的其他金融用具（但须适应中国证监会相干法律评释）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调理债券和可交换债券，但可
以投资诀别来去可转债上市后诀别出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，现款或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在实践
适应门径后，不错将其纳入投资界限。
本基金将在基金合同商定的投资界限内，通过对宏不雅经济运管事况、国度
货币战术和财政战术、国度产业战术及成本商场资金环境的琢磨，积极把合手宏
主要投资策略
不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，采集定量分析措施，笃定财富在信用债与利率债之间果真立比例。
功绩比较基准 中债概括全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低
风险收益特征
于羼杂型基金与股票型基金。
注：详见《中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组搭伙产确立图表／区域确立图表
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
本基金于2024年7月9日新增D类基金份额，D类基金份额无自基金合同顺利以来每年的净值增长率及
同期功绩比较基准。
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
中加瑞利纯债债券A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费神气/费率 备注
M申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
中加瑞利纯债债券C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费神气/费率 备注
申购费（前 C类份额不
收费） 收取申购费
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
中加瑞利纯债债券D
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费神气/费率 备注
M申购费（前
收费）
M≥800万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售服务
费C
审计用度 55，000.00 司帐师事务所
信息泄漏
费
其他用度 司帐费、讼师费等
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。本基金运作
相干用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以
基金依期陈说泄漏为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
中加瑞利纯债债券A
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干
数据为基准测算。
中加瑞利纯债债券C
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报泄漏的相干数据为基准测算。
中加瑞利纯债债券D
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干
数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币政
策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资所在的成长性与商场一致预期不符
而变成个券价钱推崇低于预期的风险。
（2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭据相干法律规矩由非上市中小企业
经受非公开神气刊行的债券。由于不成公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。
当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，
由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。
（3）本基金投资财富因循证券，由于财富因循证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特
定机构投资东谈主界限内流畅转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，持有财富
因循证券可能给组搭伙产净值带来一定的风险。
购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、经管风险、流动性风险（包
括但不限于部分投资所在流动性较差的风险、深广赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险经管用具
带来的风险）、操作和手艺风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销
售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称使命、老诚信用、严慎奋勉的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》量度的一切争议，如经友好协商
未能处治的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会凭据该会那时有用的仲裁法律评释进行仲裁，仲裁地
点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不断力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。
争议处理时辰，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚恳、奋勉、尽责地实践基金合
同法律评释的义务，调节基金份额持有东谈主的正当职权。
《基金合同》受中国法律统帅。
基金居品而已摘录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个作事日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期柔柔基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、 其他而已查询神气
以下而已详见基金经管东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526
六、 其他情况阐述
无。
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