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大Y初高中生足交   永赢鑫盛羼杂型证券投资基金（A 份额）基金居品辛苦节录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-07-22                   送出日历：2024-07-23       本节录提供本基金的垂危信息，是招募证明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。  一、居品八成           永赢鑫盛混 基金简称                 基金代码            011004           合           永赢鑫盛混 下属基金简称               下属基金代码          011004           合A           永赢基金管                      兴业银行股份 基金管理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2021-02-05 基金类型      羼杂型        交往币种            东说念主民币 运作步地      等闲灵通式 灵通频率                 每个灵通日 基金司理      卢绮婷        启动担任本基金基金司理的    2023-11-16                      日历                      证券从业日历          2015-07-27 其他            基金合同奏效后，默契 20 个服务日出现基金份额合手有东说念主           数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金管理东说念主应当在按时敷陈中给予裸露；默契 60 个服务日出现           前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会           敷陈并提倡贬责决策，如合手续运作、颐养运作步地、与其他基           金归拢或者休止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有           东说念主大会进行表决。法律端正或中国证监会另有章程时，从其规           定。  二、基金投资与净值阐明  （一）投资经营与投资策略                本基金在严格限度投资组合风险的前提下，追求钞票净 投资经营             值的长久肃穆升值。                本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过火             他中国证监会允许基金投资的股票、存托左证）、内地与香             港股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港             说合交往所上市的股票（以下简称“港股通观点股票”）、债             券（国债、政府相沿机构债、政府相沿债券、所在政府债、 投资范围             金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含别离交             易可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期             融资券、中期单子等）、钞票相沿证券、债券回购、银行存             款、同行存单、货币阛阓器用、股指期货、国债期货以及法             律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。                如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管理东说念主在实施适应智力后，不错将其纳入投资范围。               基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为           交纳的交往保证金后，保合手现款（不含结算备付金、存出保           证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投           资比例推断不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于同行存           单的比例不朝上基金钞票的 20%。若是法律端正或中国证监           会变更投资品种的投资比例抛弃，基金管理东说念主在实施适应程           序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。               本基金投资策略包括大类钞票确立策略、股票投资策           略、港股通观点股票投资策略、固定收益投资策略、可颐养 主要投资策略           债券投资策略、可交换债券确立策略、钞票相沿证券投资策           略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。               沪深 300 指数收益率×15%+中债-详细指数（全价）收益 事迹比较基准           率×80%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%               本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币阛阓基金。本基金可投资港股通观点股 风险收益特征           票，需承担港股通机制下因投资环境、投资观点、阛阓轨制           以及交往法令等各异带来的私有风险。  注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”  （二）投资组联合产确立图表/区域确立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与推断项之间可能存在尾差。     注：数值为本基金在各个国度（地区）证券阛阓的投资占基金钞票总值的   比例。   （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表异日阐明。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/合手 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费                               元/笔             M＜100 万元          0.8% 申购费（前收费）    300 万元≤M＜500 万元   0.3%                               元/笔              Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别           收费步地/年费率或金额   收取方   管理费            0.40%         基金管理东说念主和销售机构   托管费            0.05%         基金托管东说念主   销售服务费          -             销售机构   审计用度           35，000.00 元   司帐师事务所   信息裸露费          120，000.00 元  章程裸露报刊   其他用度           基金合同奏效后与基金相 -                  关的讼师费、基金份额合手                  有东说念主大会用度等不错在基                  金财产中列支的其他费                  用。用度类别详见本基金                  基金合同及招募证明书或                  其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票   扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时敷陈披   露为准。   （三）基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下   表：                     基金运作详细费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他   运作用度以最近一次基金年报裸露的关连数据为基准测算。   四、风险揭示与垂危辅导   （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证明书》等销   售文献。     本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、管理风险、   操气派险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金私有的风险过火他风 险。   本基金私有的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过火他中国证 监会允许基金投资的股票、存托左证）、内地与香港股票阛阓交往互联互通机制 允许买卖的章程范围内的香港说合交往所上市的股票（以下简称“港股通观点 股票”）、债券（国债、政府相沿机构债、政府相沿债券、所在政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含别离交往可转债）、可交换债 券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票相沿证券、债 券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器用、股指期货、国债期货以及法律 端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。因此股票阛阓、债券阛阓的 波动齐将影响到本基金的事迹阐明。本基金管理东说念主将阐扬本身投研上风，加强对 阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的真切考虑，合手续优化组合确立，以 限度特定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓交往互联互通机制”投资于香港 阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面齐有一定的限 制，而且此类抛弃可能会不竭诊疗，这些抛弃身分的变化可能对本基金参加或 退出当地阛阓酿成挫折，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生平直或蜿蜒 的影响。   （2）香港阛阓交往法令有别于内地 A 股阛阓法令，此外，在“内地与香港 股票阛阓交往互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下 终点风险： 阐明出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交畴昔才为港股通交畴昔，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平淡 交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 说合交往所将可能停市，投资者将面对在停市技术无法进行港股通交往的风 险；出现内地证券交往服务公司认定的交往非常情况时，内地证券交往服务公 司将可能暂停提供部分或者沿路港股通服务，投资者将面对在暂停服务技术无 法进行港股通交往的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的香港说合交往所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交往服务公司另有章程的除外；因港股通股票发 行东说念主供股、股票权益分配或者颐养等情形取得的香港说合交往所上市股票的认 购职权左证在香港说合交往所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中 国结算”）的关连章程处理；因港股通股票权益分配、颐养或者上市公司被收购 等所取得的非香港说合交往所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早完结；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 合手有算作计算基准；投票数目超出合手稀有量的，按照比例分合营手有基数。以上 所述身分可能会给本基金投资带来终点交往风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通观点股票，在交往时刻内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并未便是最斥逐算汇率。港股通交畴昔日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交往，细目交往践诺适用 的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成失掉。   （4）港股交往失败风险   港股通业务试点技术存在逐日额度抛弃。在香港说合交往所开市前阶段， 当日额度使用完结的，新增的买单申诉将面对失败的风险；在香港说合交往所 合手续交往时段，当日额度使用完结的，当日本基金将面对不可通过港股通进行 买入交往的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同确立地阛阓环境的变化，遴荐将部 分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投 资港股。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需 承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于金融衍 生品时时具有杠杆效应，价钱波动比观点器用更为剧烈，随机候比投资观点资 产要承担更高的风险。况兼由于金融繁衍品订价特出复杂，不适应的估值有可 能使基金钞票面对失掉风险。   股指期货选择保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数轻飘的变动就可能会使投资者权益遇到较大失掉。股指期 货选择逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来紧要失掉。   本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资 于国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选择保证金 交往轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭 受较大失掉。国债期货选择逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时刻内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大失掉。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，钞票相沿证券不是对某一蓄意实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以钞票信用为相沿的证 券，所面对的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流动性风险 等，由此可能酿成基金财产失掉。   本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱 波动影响，存托左证的境外基础证券的关连风险可能平直或蜿蜒成为本基金的 风险。 赎回的步骤以应付大量赎回，因此在大量赎回情形发生时，基金份额合手有东说念主存 在不可实时赎回份额的风险。 （二）垂危辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称拖累、真挚信用、严慎奋发的原则管理和讹诈基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主欢跃，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，可 通过友好协商贬责。如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上 海外洋经济交易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲 裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主 均具有不竭力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品辛苦节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个服务日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息， 敬请同期温文基金管理东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他辛苦查询步地   以下辛苦详见基金管理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募证明书   ● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹商步地   ● 其他垂危辛苦 六、其他情况证明   无。