永赢泰益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物贵寓摘抄更新(2024 年第 3
号)
编制日历：2024-07-22
送出日历：2024-07-23
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、产物梗概
永赢泰益债
基金简称 基金代码 006094
券
永赢泰益债
下属基金简称 下属基金代码 006095
券C
永赢基金管 交通银行股份
基金顾问东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同顺利日 2018-06-25
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作样式 世俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 袁旭 开动担任本基金基金司理的 2024-04-30
日历
证券从业日历 2010-07-01
其他 基金合同顺利后，连络 20 个职责日出现基金份额持有东说念主
数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基
金顾问东说念主应当在按时敷陈中给以显露；连络 60 个职责日出现
前述情形的，基金顾问东说念主应当向中国证监会敷陈并建议处分方
案，如雷同运作样式、与其他基金兼并或者阻隔基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资指标与投资策略
本基金主要投资于债券金钱，在有用收敛投资组合风险
投资指标 的前提下，力图为基金份额持有东说念主赢得特出事迹比较基准的
投资报恩。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府相沿
机构债券、政府相沿债券、证券公司短期公司债券、金钱支
持证券、债券回购、合同进款、按时进款偏激他银行进款、
同行存单、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基
投资范围
金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会相关礼貌。
本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于
可雷同债券、可交换债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金顾问东说念主在引申得当时势后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金金钱的 80%，每个交游日日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，以备支付基
金份额持有东说念主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运办事况、国度货币策略和财
政策略及老本市集资金环境的商议，积极把合手宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概述哄骗类属确立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、金钱相沿证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略，勉力收敛风险并末端基金金钱
的升值保值。
事迹比较基准 中国债券概述全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组联合产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表以前推崇。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
顾问费 0.30% 基金顾问东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售办事费 0.20% 销售机构
审计用度 55，000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 120，000.00 元 礼貌显露报刊
其他用度 基金合同顺利后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱
扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时敷陈披
露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持随机辰，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、顾问风险、
操派头险、合规性风险、本基金极度的风险偏激他风险。
本基金极度的风险：
将默契专科商议上风，加强对市集和债券类产物的久了商议，不时优化组合配
置，以收敛特定风险。
建立行和交游，且限定投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或亏损。
付或暂停支付的范例以应付深广赎回，因此在深广赎回情形发生时，基金份额
持有东说念主存在不可实时赎回份额的风险。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，金钱相沿证券不是对某一考虑实体的利益条款权，而
是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以金钱信用为支
持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础金钱池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产亏损。
（二）紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎勤奋的原则顾问和哄骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能处分的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会，凭证提交仲裁
时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，
敬请同期护理基金顾问东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询样式
以下贵寓详见基金顾问东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管合同、招募讲明书
● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋议样式
● 其他紧迫贵寓
六、其他情况讲明
无。
黄胖系列
