伊伊系列
浙商承诺一年如期怒放债券型发起式证券投资基金
基金产物费力选录更新
编制日历：2024 年 7 月 22 日
送出日历：2024 年 7 月 23 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。
一、产物好像
浙商承诺一年定开债券型发
基金简称 基金代码 012604
起式
基金治理东谈主 浙商基金治理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同见效日 2021 年 8 月 25 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
以如期怒放模式运作，封锁
运作模式 如期怒放式 怒放频率
期为 1 年
开动担任本基金基金经
基金司理 赵柳燕 理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 6 日
开动担任本基金基金经
基金司理 何康 理的日历
证券从业日历 2019 年 7 月 16 日
注：基金合同见效之日起满三年后的对应日（当然日），若本基金金钱净值低于两亿元，基金合同自动断绝，
且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的模式延续基金合同期限。中国证监会章程的特地情形，从其章程。
若届时的法律规定或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、改动或补充，则本基金不错参照届
时有用的法律规定或中国证监会章程推行。
《基金合同》见效三年后络续存续的，在基金存续期内，联合 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不
满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期呈文中给予裸露；联合 60 个工
作日出现前述情形的，基金治理东谈主应当向中国证监会呈文并冷漠科罚决策，如调度运作模式、与其他基金
合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律规定或中国证监会另有章程时，从
其章程。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资见地与投资计策
投资者可阅读《浙商承诺一年如期怒放债券型发起式证券投资基金招募讲解书更新》
“第九部分 基金的投
资”了解详备情况。
在追求基金金钱遥远稳健升值的基础上，力图为基金份额抓有东谈主创造卓著事迹比较基准
投资见地
的踏实收益。
本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、央行单据、
投资范畴
企业债、公司债、中期单据、地点政府债、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、短
期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、证券公司短期公司债券）、
金钱相沿证券、债券回购、条约进款、见知进款、如期进款偏激他银行进款、同行存单、
货币市集用具、国债期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须适合中国证监会关连章程）。
本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调度债券(可分离往来可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应措施后，可
以将其纳入投资范畴。
（一）封锁期投资计策
本基金封锁期内的具体投资计策包括金钱建树计策、利率计策、信用债投资计策、类属
建树与个券遴荐计策、金钱相沿证券投资计策、国债期货投资计策以及证券公司短期公
司债券投资计策等部分。
主要投资计策
（二）怒放期投资计策
怒放期内，
猎U者本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在顺从本基金联系
投资截止与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防患流动性风险，
满足怒放期流动性的需求。
事迹比较基准 中债-玄虚全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发达。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 1，000，000＜＝M＜2，000，000 0.3% -
（前收费） 2，000，000＜＝M＜5，000，000 0.2% -
计入基金财产的
N＜7 日 1.5%
比例 100%
赎回费 计入基金财产的
比例 25%
注：
申购费
投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分散策画。
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
治理费 0.3% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
审 计 费
用
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信 息 披
露费
注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
②审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实
金额以基金如期呈文裸露为准。
③基金合同见效后与本基金关连的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金
财产中列支的其他用度按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
金合同及招募讲解书或其更新。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
抓无意辰 0.39%
注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关连数据为基准
测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股票型基金。
本基金投资运作经由中面对的主要风险有：市集风险、治理风险、流动性风险、操作或时间风险、合
规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的
风险偏激他风险。
本基金特定的风险：
照基金份额净值进行申购和赎回；
存在着基金份额净值波动的风险；
作日至怒放期竣事后十个责任日内，本基金投资不受此比例截止），因投资固定收益类金钱而面对固定收
益类金钱市集的系统性风险和个券风险；
者逾越 50%，本基金不向个东谈主投资者公开销售。法律规定或监管机构另有章程的以外。本基金特定机构投资
者赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则治理和愚弄基金金钱，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
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基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因
《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议应尽量通过协商、兼并阶梯科罚，如经友好协商
未能科罚的最终将通过仲裁模式处理，详见《基金合同》。
本产物费力选录联系财务数据和净值发达截止日如上图所示。本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司已
经复核了本次更新的产物费力选录。
基金产物费力选录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关连信息，敬请同期温和基金治理东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他费力查询模式
以下费力详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］
《浙商承诺一年如期怒放债券型发起式证券投资基金托管条约》、
《浙商承诺一年如期怒放债券型发起式证券投资基金招募讲解书更新》
六、其他情况讲解
无
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