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                   浙商智多盈债券型证券投资基金                         基金产物贵寓摘录更新                                               编制日历：2024 年 7 月 22 日                        送出日历：2024 年 7 月 23 日           本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。 一、产物偶然 基金简称       浙商智多盈债券              基金代码           013231 下属基金简称     浙商智多盈债券 A            下属基金来回代码       013231 下属基金简称     浙商智多盈债券 C            下属基金来回代码       013232 基金料理东谈主      浙商基金料理有限公司           基金托管东谈主          浙商银行股份有限公司                                 上市来回所及上市日 基金合同见效日    2021 年 12 月 7 日                     -                                 期 基金类型       债券型                  来回币种           东谈主民币 运作阵势       过去绽放式                绽放频率           每个绽放日                                 驱动担任本基金基金 基金司理       朱靖宇                  司理的日历                                 证券从业日历         2012 年 7 月 1 日                                 驱动担任本基金基金 基金司理       刘新正                  司理的日历                                 证券从业日历         2017 年 7 月 10 日 注：  《基金合同》见效后，聚首 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时汇报中赐与露馅；聚首 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东谈主应当 向中国证监会汇报并提倡惩处决议，如篡改运作阵势、与其他基金归拢或者阻隔基金合同等，并召开基金 份额握有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资意见与投资策略 投资者可阅读《浙商智多盈债券型证券投资基金招募阐发书更新》                             “第九部分 基金的投资”了解留意情况。           在严格掌握组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以规章的权利投资，力争 投资意见           罢了基金钞票的遥远雄厚投资报酬。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板偏执他中国证监会           允许基金投资的股票、存托字据）、港股通方向股票、债券（含国债、金融债、场合政           府债、政府维持机构债、政府维持债券、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期 投资界限           融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可篡改债券（含可分手来回可转           债）、可交换债券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具、           国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的证券来回所或银行间商场上来回          的字据类信用养殖品以偏执他金融用具（但须合适中国证监会联系章程）。  如法律          法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资界限。 主要投资策略   股票投资策略；6、存托字据投资策略；7、信用养殖品投资策略；8、证券公司短期公          司债券投资策略 功绩比较基准   中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征   票型基金。本基金投资于港股通方向股票后，需靠近港股通机制下因投资环境、投资标          的、商场轨制以及来回执法等各别带来的独到风险。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：功绩发扬截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                              浙商智多盈债券 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费阵势/费率                   备注              /握有期限（N）               M＜100 万元              0.8%          -  申购费       100 万元≤M＜200 万元          0.5%          - （前收费）      200 万元≤M＜500 万元          0.3%          -                 M≥500 万元              -               1000 元/笔       -                 N＜7 日               1.5%          100%计入基金财产  赎回费         7 日≤N＜30 日             0.5%          25%计入基金财产                N≥30 日                0%           -                              浙商智多盈债券 C            份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费阵势/费率                   备注              /握有期限（N）                 N＜7 日                       1.5%                                                                       产  赎回费                                                             25%计入基金财                                                                       产                N≥30 日                        0%                      - 注: 申购费 本基金 A 类基金份额的的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东谈主承担，不列入基金财产，用于本基金的市 场实行、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。                              第 3页 共 5页 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费阵势/年费率或金额                            收取方 别 料理费               0.5%                       基金料理东谈主和销售机构 托管费               0.2%                          基金托管东谈主 销 售 服       浙商智多盈债券 C              0.4%                销售机构 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。   ②审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验 金额以基金按时汇报露馅为准。   ③基金合同见效后与本基金联系的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度关系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募阐发书或其更新。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      浙商智多盈债券 A                                       基金运作空洞费率（年化） 握有时辰              0.86%                                浙商智多盈债券 C                                       基金运作空洞费率（年化） 握有时辰              1.26% 注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基 金的《招募阐发书》等销售文献。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股票型基金。本 基金投资于港股通方向股票后，需靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来回执法等差 异带来的独到风险。    本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：商场风险、料理风险、流动性风险、本基金独到的风险及 其他风险。    本基金独到的风险： 比例不向上本基金股票钞票的 50%，因投资固定收益类钞票而靠近固定收益类钞票商场的系统性风险和个券                                 第 4页 共 5页 风险；   ①商场风险②流动性风险③退市风险④聚合度风险⑤系统性风险⑥战略风险 (二) 伏击辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎力图的原则料理和诈欺基金钞票，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主同 意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入 阶梯惩处，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会（上海国 际仲裁中心），按照其届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东谈主具有逼迫力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。    本产物贵寓摘录关系财务数据和净值发扬截止日如上图所示。本基金托管东谈主浙商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产物贵寓摘录。    基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期见谅基金料理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询阵势   以下贵寓详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商智多盈债券型证券投资基金托管左券》、   《浙商智多盈债券型证券投资基金招募阐发书更新》 六、其他情况阐发   无                             第 5页 共 5页

日本鬼父第三季