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日本萝莉 安信 180 天握有期债券型证券投资基金     托管左券 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                   托管左券       基金经管东谈主：安信基金经管有限包袱公司       基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                                               目             录 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                                                                              托管左券 安信 180 天握有期债券型证券投资基金              托管左券   鉴于安信基金经管有限包袱公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限包袱公司，拟召募安信 180 天握有期债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；    鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按影相干法律法则的礼貌具备担任基金托管东谈主的阅历和能力；    鉴于安信基金经管有限包袱公司拟担任安信 180 天握有期债券型证券投 资基金的基金经管东谈主，交通银行股份有限公司拟担任安信 180 天握有期债券 型证券投资基金的基金托管东谈主；    基金经管东谈主承诺其瞻念察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户 身份识别和客户身份贵寓及来回记录保存经管办法》、《金融机构大额来回 和可疑来回陈诉经管办法》、《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别 关系使命的通告》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东谈主民银行对于进一步作念好 受益整个东谈主身份识别使命关系问题的通告》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱 相干法律法则、监管礼貌，将严格盲从上述礼貌，不会违背任何前述礼貌； 承诺用于投资的资金开头不属于犯非法罪所得过甚收益；承诺投资的资金来 源和行止不波及洗钱、恐怖融资和逃税等行动；承诺在法律法则允许的规模 内向基金托管东谈主出示信得过有用的身份证件或者其他身份讲解文献，提供信得过 有用的业务性质与股权或者箝制权结构、提供产物受益整个东谈主的信息和资 料，并在产物受益整个东谈主发生变化时，实时奉告基金托管东谈主并按基金托管东谈主 要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等犯非法 罪步履；    基金经管东谈主承诺基金经管东谈主过甚关联方均不属于中国法律法则招供的联 合国及相干国度、组织机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发 布的涉恐及反洗钱相干风险名单内的企业或个东谈主；不位于被中国法律法则认 可的采集国及相干国度、组织、机构制裁的国度和地区。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    基金经管东谈主承诺，其已根据《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》等适用 的现行法律法则、监管礼貌的要求，履行了个东谈主信息处理者答应担的义务。 对于按礼貌应向基金托管东谈主提供的天然东谈主个东谈主信息，其已按影相干法律法 规、监管礼貌的要求，履行了必需的手续；    为明确安信 180 天握有期债券型证券投资基金的基金经管东谈主和基金托管 东谈主之间的职权义务关系，特制订本左券；    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相干安排见基金合同和 招募讲明书的礼貌；    除非文义另有所指，本左券的整个术语与《安信 180 天握有期债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）中界说的相应 术语具有一样的含义。若有起义应以《基金合同》为准，并依其要求解释。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                                托管左券 一、基金托管左券当事东谈主 （一）基金经管东谈主    称呼：安信基金经管有限包袱公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层    邮政编码：518026    法定代表东谈主：刘入领    成立时辰：2011 年 12 月 6 日    批准培植机关：中国证券监督经管委员会    批准培植文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号    组织方式：有限包袱公司    注册老本：50，625 万元东谈主民币    存续时期：永续筹备    筹备规模：基金召募、基金销售、特定客户钞票经管、钞票经管和中国 证监会许可的其他业务。 （二）基金托管东谈主    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住 所 ：中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 磨练 区 银 城 中 路 188 号 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东谈主：任德奇 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                      托管左券    成立时辰：1987 年 3 月 30 日    批准培植机关及批准培植文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主 民银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    筹备规模：招揽公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府 债券；贸易政府债券、金融债券；从事同行拆借；贸易、代理贸易外汇；从 事银行卡业务；提供信用证作事及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服 务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务；筹备结汇、售汇业务。    注册老本：742.63 亿元东谈主民币    组织方式：股份有限公司    存续时期：握续筹备 二、基金托管左券的依据、想法和原则    本 协 议依 据《 中华 东谈主 民共 和国 证券投 资基 金法 》（以 下简 称《 基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销 售办法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》（以下简称《信息披 露办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管礼貌》（以下 简称《流动性风险经管礼貌》）、《基金合同》过甚他关系礼貌将强。    本左券的想法是明确基金经管东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值意想、收益分派、信息表示及相互监督等关系事宜中的权 利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权 益。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    基金经管东谈主和基金托管东谈主遵命对等自觉、忠实信用、充分保护投资者合 法利益的原则，经协商一致，签订本左券。 三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动诈欺监督权 定，对基金的投资规模、投资对象进行监督。    本基金的投资规模为具有普遍流动性的金融器具，包括债券（国债、地 方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府复古债、政府复古机 构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债、可更始 债券（含可分离来回可更始债券）、可交换债券）、同行存单、货币市集工 具、钞票复古证券、债券回购、银行进款、国债期货以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相干礼貌）。    本基金不径直参与股票投资，但可握有因可更始债券转股、可交换债券 换股所形成的股票。因上述原因握有的股票等钞票，本基金应在其可来回之 日起的 10 个来回日内卖出。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行 妥当才气后，不错将其纳入投资规模。 对基金投资、融资比例进行监督。    （1）本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资于 可更始债券（含可分离来回可更始债券）及可交换债券的比例整个不逾越基 金钞票的 20%；    （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基 金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                 托管左券    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的    （4）本基金经管东谈主经管的沿路基金握有一家公司刊行的证券不逾越该证 券的 10％，实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此要求礼貌的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票复古证券的比例，不得超 过基金钞票净值的 10％；    （6）本基金握有的沿路钞票复古证券，其市值不得逾越基金钞票净值的    （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)钞票复古证券的比例，不得超 过该钞票复古证券限制的 10％；    （8）本基金经管东谈主经管的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支 握证券，不得逾越其各样钞票复古证券整个限制的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得逾越基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主 之外的要素甚而基金不妥当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的 投资规模保握一致；    （11）本基金的基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；    （12）如本基金参与国债期货来回： 基金钞票净值的 15%； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                   托管左券 金握有的债券总市值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差意想）应当妥当基金合同对于债券 投资比例的关系约定； 额不得逾越上一来回日基金钞票净值的 30%；    （13）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限 制。    除上述（2）、（9）、（10）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的要素甚而基金投资比例不妥当上 述礼貌投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个来回日内进行治疗，但中国证监 会礼貌的迥殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。    基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 妥当基金合同的关系约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应 当妥当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同 见效之日起运转。法律法则或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。    法律法则或监管部门取消或治疗上述限制，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行妥当才气后，则本基金投资不再受相干限制或按治疗后的礼貌执 行。    本基金信用债投资比例为： 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、信用评级治疗 等基金经管东谈主之外的要素甚而信用债投资比例不妥当上述礼貌投资比例的， 基金经管东谈主应当在 3 个月内进行治疗。上述信用债包含钞票复古证券，不包 括可更始债券、可交换债券。    本基金将轮廓参考国内照章成立并经中国证监会招供的领有证券评级资 质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金经管东谈主阐明为 准）。如出现团结时辰多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应 评级的信用债券，基金经管东谈主需衔尾自身的里面信用评级进行零丁判断与认 定，以基金经管东谈主的判断成果为准。    基金托管东谈主依照上述礼貌对本基金的投资组合限制及治疗期限进行监 督。 基金投资不容行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。    （1）承销证券；    （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽包袱的投资；    （4）贸易其他基金份额，关联词法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向本基金的基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不方正的证券来回步履；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他步履。    基金经管东谈主运用基金财产贸易基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、 执行箝制东谈主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他首要关联来回的，应当妥当本基金的投资方向和投资策 略，遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，成就健全里面审批 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实行。相干来回必须预先得到基金 托管东谈主同意，并按法律法则给以表示。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每 半年对关联来回事项进行审查。    在基金合同见效后，基金经管东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控 股关系的鼓吹或者与本机构有其他首要猛烈关系的公司名单，以上名单发生 变化的，应实时给以更新并通告对方。    法律、行政法则或监管部门取消或治疗上述不容性礼貌，如适用于本基 金，基金经管东谈主在履行妥当才气后，则本基金投资不再受相干限制或按治疗 后的礼貌实行。 基金经管东谈主参与银行间债券市集进行监督。    （1）基金托管东谈主依据关系法律法则的礼貌和《基金合同》的约定对于基 金经管东谈主参与银行间市集来回时靠近的来回敌手资信风险进行监督。    基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供妥当法律法则及行业表率的银行间市集 来回敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个使命日内电话或回函阐明收 到该名单。如基金经管东谈主在基金初次投资银行间债券市集之前仍未向基金托 管东谈主提供银行间债券市集来回敌手名单的，视为基金经管东谈主招供全市集来回 敌手。基金经管东谈主应依期和不依期对银行间市集现券及回购来回敌手的名单 进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个使命日内电话或书面回函阐明，新 名单自基金托管东谈主阐明当日见效。新名单见效前已与本次剔除的来回敌手所 进行但尚未结算的来回，仍应按照左券进行结算。    （2）基金经管东谈主参与银行间市集来回时，有包袱箝制来回敌手的资信风 险，由于来回敌手资信风险引起的亏本，基金经管东谈主应当负责向相干包袱东谈主追 偿。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 基金经管东谈主银行进款业务进行监督。    本基金投资银行进款应妥当如下礼貌：    （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行成就对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的信得过、准确。    （2）基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据相干礼貌，就本基金银行进款业务 另行签订书面左券，明确两边在相干左券签署、账户开设与经管、投资指示 传达与实行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传 递、督察等经过中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额握有东谈主的正当权益。    （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、 复核相干左券、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关系文献，切实履行托 管职责。    （4）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基 金法》、《运作办法》等关系法律法则，以及国度关系账户经管、利率管 理、支付结算等的各项礼貌。    （1）基金投资清爽受限证券，应盲从《对于基金投资非公开荒行股票等 清爽受限证券关系问题的通告》等关系法律法则礼貌。    （2）清爽受限证券与上文说起的流动性受限钞票并演叨足一致，包括由 《上市公司证券刊行注册经管办法》表率的非公开荒行股票、公开荒行股票 网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括由于发 布首要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中 的质押券等清爽受限证券。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券    （3）基金经管东谈主应在基金初次投资清爽受限证券前，向基金托管东谈主提供 经基金经管东谈主董事会批准的关系基金投资清爽受限证券的投资决策经过、风 险箝制轨制。基金投资非公开荒行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事 会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资清爽受限 证券的投资额度和投资比例箝制情况。基金经管东谈主应至少于初次实行投资指 令之前两个使命日将上述贵寓邮件发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的 时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个使命日内，以书面或其他 两边招供的方式阐明收到上述贵寓。    （4）基金投资清爽受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供妥当法 律法则要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批 准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总 成本、总成本占基金钞票净值的比例、已握有清爽受限证券市值占钞票净值 的比例、资金划付时辰等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、好意思满，并应 至少于拟实行投资指示前两个使命日将上述信息邮件发至基金托管东谈主，保证 基金托管东谈主有弥漫的时辰进行审核。    （5）基金托管东谈主应付基金经管东谈主提供的关系书面信息进行审核，基金 托管东谈主合计上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金经管东谈主在 投资清爽受限证券前就该风险的撤消或驻扎门径进行补充书面讲明，并保留 稽查基金经管东谈主风险经管部门就基金投资清爽受限证券出具的风险评估陈诉 等备查贵寓的职权。不然，基金托管东谈主有权拒却实行关系指示。因拒却实行 该指示形成基金财产亏本的，基金托管东谈主不承担任何包袱，并有权陈诉中国证 监会。    如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何包袱。 基金投资其他方面进行监督。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金           托管左券 （二）基金托管东谈主应根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值意想、各样基金份额净值意想、应收资金到账、基金用度开支及 收入阐明、基金收益分派、相干信息表示、基金宣传推介材料中登载基金业 绩阐述数据等进行监督和核查。若是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行 将演叨的事迹阐述数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任 何包袱，并有权在发现后陈诉中国证监会。 （三）基金经管东谈主应积极协调和协助基金托管东谈主的监督和核查，在礼貌时辰 内修起并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金经管东谈主应积极协调提 供相干数据贵寓和轨制等。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或执行投资运作违背《基金法》 过甚他关系法则、《基金合同》和本左券礼貌的行动，应实时以书面方式通 知基金经管东谈主限期革命，基金经管东谈主收到通告后应实时查对，并以电话或书 面方式向基金托管东谈主反馈，讲明违章原因及革命期限，并保证在规依期限内 实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金 经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内革命 的，基金托管东谈主有权陈诉中国证监会。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违章行动，应立即陈诉中国证监会， 同期通告基金经管东谈主在限期内革命。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他关系规 定，或者违背《基金合同》约定的，应当拒却实行，立即通告基金经管东谈主， 并有权向中国证监会陈诉。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据来回才气还是见效的指示违背法律、行 政法则和其他关系礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金 经管东谈主，并有权向中国证监会陈诉。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金           托管左券 四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    根据《基金法》过甚他关系法则、《基金合同》和本左券礼貌，基金管 理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债 券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金经管东谈主意想的基金资 产净值和各样基金份额净值，是否根据基金经管东谈主指示办理算帐交收，是否 按照法则礼貌和《基金合同》礼貌进行相干信息表示和监督基金投资运作等 行动。    基金经管东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主督察的基金钞票进行核查。基 金托管东谈主应积极协调基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵寓 以供基金经管东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在礼貌时辰内修起并改 正。    基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账经管、私行挪用基金 钞票、未实行或无故蔓延实行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息 等违背《基金法》、《基金合同》、本左券过甚他关系礼貌的，应实时以书 面方式通告基金托管东谈主在限期内革命，基金托管东谈主收到通告后应实时查对并 以书面方式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通告的违章 事项未能在限期内革命的，基金经管东谈主应陈诉中国证监会。对基金经管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金托管东谈主应积极协调提 供相干数据贵寓和轨制等。    基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违章行动，应立即陈诉中国证监会， 同期通告基金托管东谈主在限期内革命。 五、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 运用、刑事包袱、分派基金的任何钞票，非因基金财产自己承担的债务，不得对 基金财产强制实行。 债权、不得与基金经管东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财 产的债权债务，不得相互抵销。基金经管东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担 法律包袱，其债权东谈主不得对基金财产诈欺请求冻结、扣押和其他职权。 托管账户等投资所需账户，基金经管东谈主和基金托管东谈主按照礼貌开立期货资金账 户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，零丁核算，确保基金 财产的好意思满和零丁。 产，应由基金经管东谈主负责与关系当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到 账日基金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管 理东谈主采用门径进行催收。由此给基金形成亏本的，基金经管东谈主应负责向关系 当事东谈主追偿基金的亏本。基金托管东谈主应给以必要的协调与协助，对此不承担 任何包袱。 （二）基金召募钞票的考证    基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金经管东谈主聘用符 合《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师签 字有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募到的沿路资金存入基金托管东谈主为基 金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相干讲解文 件。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 （三）基金的银行进款账户的开立和经管 账户即基金托管账户。 并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款 账户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的步履。 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理 托管钞票的资金结算汇划业务。 （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和经管    基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 包袱公司开立证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。    基金经管东谈主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户钞票的经管和运用由基金经管东谈主负责。    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司开立 结算备付金账户即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。基金托管东谈主以 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 本基金的口头在基金托管东谈主处开立基金的证券来回资金结算的二级结算备付 金账户。 （五）债券托管账户的开立和经管 管东谈主在备案通事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集算帐所股 份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的 债券及资金的算帐。基金经管东谈主负责肯求基金干预寰球银行间同行拆借市集 进行来回，由基金经管东谈主在中国际汇来回中心开设同行拆借市集来回账户。 原来由基金经管东谈主保存。 （六）期货相干账户的开立和经管    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干礼貌开立期货资金账户，在中国 金融期货来回所获取来回编码。期货资金账户称呼及来回编码对应称呼应按 照关系礼貌培植。    基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行阅历，基金经管东谈主授权基金托管 东谈主理理相干银期转账业务。 （七）基金投资银行进款账户的开立和经管    进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括托管东谈主印记）及基金经管东谈主公章。    本基金投资银行进款时，基金经管东谈主应当与进款银行签订具体进款左券/存 款阐明单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、进款到期指定收款账户等详情。    为驻扎迥殊情况下的流动性风险，进款左券中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和经管 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券    若中国证监会或其他监管机构在本托管左券将强日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助 基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌和《基金合同》的约定，开立关系账 户。该账户按关系功令使用并经管。 （九）基金财产投资的关系什物证券、银行进款依期存单等有价根据的督察    什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管 东谈主除外机构执行有用箝制的本基金钞票不承担督察包袱。    银行进款依期存单等有价根据由基金托管东谈主负责督察。    基金托管东谈主只负责对进款证实书进行督察，不负责对进款证实书真伪的 鉴别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全督察包袱。 （十）与基金财产关系的首要合同的督察    由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关系的首要合同的原件区分由基金 托管东谈主、基金经管东谈主督察，相干业务才气另有限制除外。除本左券另有礼貌 外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金关系的首要合同期应尽可能保证握有 二份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原来的原 件，基金经管东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度 关系礼貌实行。    对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖 授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件 不得更始。 六、指示的发送、阐明和实行 （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权    基金经管东谈主应预先书面通告（以下简称“授权通告”）基金托管东谈主有权 发送指示的东谈主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限， 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                 托管左券 并礼貌基金经管东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主阐明有权发送东谈主员 （以下简称“被授权东谈主”）身份的方法。基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的授 权通告应加盖公章。基金经管东谈主发出授权通告后，以电话方式向基金托管东谈主 阐明，授权通告自其上头注明的启用日历运转见效，在尔后三个使命日内基 金经管东谈主应将授权通告的原来送交基金托管东谈主。    基金托管东谈主收到授权通告后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应 在收到授权通告当日电话向基金经管东谈主阐明。    基金经管东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授 权东谈主及相干操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。 （二）指示的内容    指示是基金经管东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及 其他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、 收款账户、大额支付号等实行支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、阐明和实行的时辰和才气    基金经管东谈主应按照《基金法》过甚他关系法则、《基金合同》和本左券 的礼貌，在其正当的筹备权限和来回权限内发送指示，被授权东谈主应按照其授 权权限发送指示。指示由“授权通告”确定的被授权东谈主代表基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送。发送后基金经管东谈主实时与基金托管东谈主阐明指示内容。基金管 理东谈主应在 15:00 之前向基金托管东谈主发送付款指示并确保基金银行账户有弥漫 的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金 托管东谈主应戮力划付，但不行保证在当日完成划付。对基金经管东谈主在莫得充足 资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予实行，独立即通 知基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担因为演叨行该指示而形成亏本的包袱。如 基金经管东谈主要求今日某一时点到账，应至少提前 2 个使命小时向基金托管东谈主 发送付款指示并与基金托管东谈主阐明。基金经管东谈主指示传输及阐明不足时或账 户资金不足，未能留出弥漫的实行时辰，甚而指示未能实时实行的，基金托 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 管东谈主不承担由此导致的亏本。基金经管东谈主应将银行间市集成交单加盖预留印 鉴后传真给基金托管东谈主。对于被授权东谈主发出的指示，基金经管东谈主不得否定其 服从。基金托管东谈主依照“授权通告”礼貌的方法阐明指示的有用后，方可执 行指示。基金托管东谈主仅根据基金经管东谈主的授权文献对指示进行口头相符性的 方式审查，对其信得过性不承担包袱。 （四）基金经管东谈主发送子虚指示的情形和处理才气    基金经管东谈主发送子虚指示的情形包括指示发送东谈主员无权或杰出权限发送 指示及交割信息子虚，指示中进击信息邋遢不清或不全等。基金托管东谈主在履 行监督职能时，发现基金经管东谈主的指示子虚时，有权拒却实行，并实时通告 基金经管东谈主改正。 （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却实行指示的情形和处理才气    基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金经管东谈主的投 资指示违背关系基金的法律法则、《基金合同》、本左券的礼貌，如来回未 见效，则不予实行独立即通告基金经管东谈主；如来回已见效，则以书面方式通 知基金经管东谈主限期革命。基金经管东谈主收到通告后应实时查对，并以约定方式 向基金托管东谈主反馈，由此形成的径直经济亏本由基金经管东谈主承担。    基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能 违背法律法则、《基金合同》、本左券的礼貌，应暂缓实行指示，通告基金 经管东谈主改正。若是基金经管东谈主拒不改正，基金托管东谈主有权向中国证监会报 告。 （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示实行的处理方法    基金托管东谈主由于自身原因形成未按照基金经管东谈主发送的平素指示实行， 应在发现后实时采用门径给以弥补，给基金份额握有东谈主形成亏本的，对由此 形成的径直经济亏本负抵偿包袱。 （七）被授权东谈主员的更换 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    基金经管东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限，必须提前至少三 个使命日，使用传真或邮件向基金托管东谈主发出加盖公章的被授权东谈主变更通 知，注明启用日历，同期电话通告基金托管东谈主。被授权东谈主变更通告自其上头 注明的启用日历起运转见效。基金经管东谈主对授权通告的内容的修改自启用日 期起见效。基金经管东谈主在尔后三个使命日内将被授权东谈主变更通告的原来送交 基金托管东谈主。    若是基金经管东谈主还是取销或改动对指示发送东谈主员的授权，而且书面通告 基金托管东谈主，则对于在变更通告的启用日历后该指示发送东谈主员无权发送的指 令，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担包袱。 七、来回及算帐交收安排 （一）弃取代理证券、期货贸易的证券、期货经纪机构的表率和才气    基金经管东谈主负责弃取代理本基金证券贸易的证券经纪机构，并代表基金 与被弃取的证券经纪机构签订来回单元租用左券。基金经管东谈主应实时将基金 来回单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面方式通告基金托 管东谈主，并在法定信息表示公告中表示相干内容。    基金经管东谈主负责弃取代理本基金期货来回的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的相干礼貌实行，若无明 确礼貌的，可参照关系证券贸易、证券经纪机构弃取的功令实行。 （二）基金投资证券后的算帐交收安排    对于基金经管东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规依期 限内实行，不得延误。基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金经管东谈主发送 的资金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金经管东谈主发送的划款指示，但应及 时通告基金经管东谈主。基金经管东谈主在发送划款指示时应充分接洽基金托管东谈主的 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                托管左券 划款处理时辰和在途时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基 金经管东谈主妥当法律法则、《基金合同》、本左券的指示不得拖延或拒却执 行。对超头寸的划款指示，基金托管东谈主有权止付但应实时电话通告基金经管 东谈主，由此形成的径直经济亏本由基金经管东谈主承担。    支付结算以转账方式进行。如中国东谈主民银行有更快捷、安全、可行的结 算方式，基金托管东谈主可根据需要进行治疗。    本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的算帐交割，由基金托管东谈主 负责办理。    本基金场外证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示 通过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主根 据两边签订的《托管银行证券资金结算左券》约定，由基金托管东谈主负责办 理。但本基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金经管 东谈主应在 T+0 日 15：00 前书面通告基金托管东谈主理理交收，不然基金托管东谈主不行 保证相干算帐交割得胜。如因基金托管东谈主的自身原因在算帐上形成基金钞票 的亏本，应由基金托管东谈主负责抵偿基金的亏本；若是因为基金经管东谈主的投资 运作行动而形成基金投资算帐贫瘠和风险的，基金托管东谈主发现后应立即通告 基金经管东谈主，由基金经管东谈主负责处理，基金托管东谈主应给予必要的协调，由此 给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票形成的径直经济亏本由 基金经管东谈主承担。    基金托管东谈主在完成相干登记结算公司通告的事项后应通告基金经管东谈主。    由于基金经管东谈主的原因形成基金无法按时支付证券算帐款，按照登记结 算机构的关系礼貌办理。 （三）基金投资期货后的算帐交收安排 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券    本基金通过时货经纪机构进行的来回由期货经纪机构手脚结算参与东谈主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的平素结算、交收业务无 法完成的包袱。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和期货经纪机构可就基金参与期货来回的具体 事项另行签订左券，明确三方在基金参与期货来回中的账户开立、资金划 拨、期货来回、来回用度、数据传输，以及风控箝制与监督等方面的职责和 义务。    基金经管东谈主应责成其弃取的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、 信得过性负责。由于来回结算陈诉的纪录事项出现与执行来回成果和权益不符 形成本产物估值意想子虚的，应由基金经管东谈主负责向数据发送方追偿，基金 托管东谈主不承担包袱。 （四）基金经管东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和来回记录的查对    对基金的来回记录，由基金经管东谈主按日进行查对。对外表示基金份额净 值之前，必须保证今日整个执行来回记录与基金司帐账簿上的来回记录实足 一致。若是来回记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不好意思满或不 信得过，由此导致的亏本由基金的司帐包袱方承担。基金经管东谈主每一来回日以 两边招供的方式在当日沿路来回收尾后，将编制的基金资金、证券账目传送 给基金托管东谈主，基金托管东谈主按日进行账目查对。    对什物券账目，相干各方依期进行账实查对。    基金托管东谈主应依期查对质券账户中的证券数目和种类。    两边可协商选拔电子对账方式进行账目查对。 （五）申购、赎回、更始怒放式基金的资金算帐和数据传递的时辰、才气及 托管左券当事东谈主的包袱界定 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 责。 送给基金托管东谈主。基金经管东谈主应付传递的申购、赎回、更始怒放式基金的数 据信得过性、准确性、好意思满性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情 况并根据基金经管东谈主指示实时划付赎回及更始款项。 申购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东谈主应实时通告 基金经管东谈主采用门径进行催收，由此给基金形成亏本的，由包袱方承担。基 金经管东谈主负责向包袱方追偿基金的亏本。 金托管东谈主依据划款指示在与关系当事东谈主约定的到账日历前将赎回金额（包含 赎回产生的应付用度）划至基金经管东谈主指定账户。基金经管东谈主应实时通告基 金托管东谈主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的亏本，由包袱方承 担。基金经管东谈主负责向包袱方追偿基金的亏本。 （六）基金收益分派的算帐交收安排 后依照《信息表示办法》的关系礼貌在礼貌序论公告。 金经管东谈主应实时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东谈主依 据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金经管东谈主指定账户。 款时辰。 八、基金钞票净值意想和司帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的意想与复核 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。    基金经管东谈主应每个使命日对基金钞票估值。估值原则应妥当《基金合 同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的招引办法》过甚他法律、 法则的礼貌。用于基金信息表示的基金钞票净值和基金份额净值由基金经管 东谈主负责意想，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个使命日来回收尾后意想 当日的各样基金份额的基金钞票净值和基金份额净值，以约定方式发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值意想成果复核后，将复核成果反馈给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主对基金份额净值给以公布。    本基金按以下方法估值：    （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收 盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因 素，治疗最近来回市价，确定公允价钱；    （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除 外），及第估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值价钱 进行估值；    （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除 外），及第估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的唯独估值 价钱或保举估值价钱进行估值；    对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至 执行收款日历间及第第三方估值基准作事机构提供的相应品种的唯独估值价 格或保举估值价钱，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影 安信 180 天握有期债券型证券投资基金              托管左券 响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值；    （4）对在来回所市集上市来回的公开荒行的可更始债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价来回的债券冷漠及第估值日收盘价手脚估值全 价；实行净价来回的债券冷漠及第估值日收盘价并手脚估值净价；    （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，选拔估值工夫确定公允价 值；    （6）对于来回所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品 种，选拔在当前情况下适用而且有弥漫可利用数据和其他信息复古的估值技 术确定其公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值价钱估值。对银行间市集上含投资者回售 权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至执行收款日历间按照第 三方估值基准作事机构提供的相应品种的唯独估值价钱或保举估值价钱估 值，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 估值。 来回日后经济环境未发生首要变化的，选拔最近来回日结算价估值。如法律 法则今后另有礼貌的，从其礼貌。 以确保基金估值的公谈性。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价 格估值。 项，按国度最新礼貌估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方 法、才气及相干法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时， 应立即通告对方，共同查明原因，两边协商处分。    根据关系法律法则，基金净值信息意想和基金司帐核算的义务由基金管 理东谈主承担。本基金的基金司帐包袱方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复 核包袱。因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充 分盘问后，仍无法达成一致的办法，按照基金经管东谈主对基金净值信息的意想 成果对外给以公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的亏本以及因该来回 日基金净值意想顺延子虚而引起的亏本，由基金经管东谈主负责赔付，基金托管 东谈主不承担任何包袱。 （二）净值舛讹处理   当发生净值意想子虚时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额握有东谈主 和基金形成亏本的，由基金经管东谈主对基金份额握有东谈主或者基金先行支付抵偿 金。基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的包袱，经阐明 后按以下要求进行抵偿。 值方法的第 1－6、8 进行处理时，若基金经管东谈主净值意想出错，基金托管东谈主 在复核过程中莫得发现，且形成基金份额握有东谈主亏本的，应根据法律法则的 礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额； 新意想和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 形，以基金经管东谈主的意想成果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成 的亏本以及因该来回日基金钞票净值意想顺延子虚而引起的亏本，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负抵偿包袱； 纰谬不手脚基金钞票估值子虚处理。    由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回格局，或银行间债券来回市 场及登记结算公司，或第三方估值基准作事机构提供的估值数据子虚，或由 于国度司帐战术变更、市集功令变更过甚他不可抗力原因，基金经管东谈主和基 金托管东谈主天然还是采用必要、妥当、合理的门径进行查验，关联词未能发现该 子虚的，由此形成的基金钞票估值子虚，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿 包袱。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的门径撤消或减弱由此 形成的影响。    针对净值舛讹处理，若是法律法则或证监会有新的礼貌，则按新的礼貌 实行；若是行业有通行作念法，在不相背法律法则且不毁伤投资者利益的前提 下，两边应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则重新协商确定处理原 则。    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值 并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 （三）基金司帐轨制   按国度关系部门制定的司帐轨制实行。 （四）基金账册的成就    基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的同 一记账方法和司帐处理原则，区分独随即缔造、登录和督察本基金的全套账 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 册，对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。 若两边对司帐处理方法存在不合，应以基金经管东谈主的处理方法为准。 （五）司帐数据和财务方向的查对    两边应每个来回日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管 东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并革命，确保查对一致。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的意想和公告的，以 基金经管东谈主的账册为准。 （六）基金依期陈诉的编制和复核    基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月区分零丁编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。依期陈诉文献应按中国证监会 的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个使命日内完成；基金 招募讲明书、基金产物贵寓摘录的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在 3 个使命日内，更新基金招募讲明书和基金产物贵寓摘录并登载在礼貌网站 上；基金招募讲明书、基金产物贵寓摘录的其他信息发生变更的，基金经管 东谈主至少每年更新一次。中期陈诉在上半年收尾后的 2 个月内公告；年度陈诉 在司帐年度收尾后 3 个月内公告。若是基金合同见效不足 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。    基金经管东谈主在月初 3 个使命日内完成上月度报表的编制，以约定方式将 关系报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个使命日内进行复核，并 将复核成果实时书面或以两边约定的其他方式通告基金经管东谈主。对于季度报 告、中期陈诉、年度陈诉、更新招募讲明书、基金产物贵寓摘录等，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门礼貌的时辰内完成编制、复核及公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行治疗，治疗以两边招供的账务处理方式为准。 若是基金经管东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日前就相干报抒发成一 致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报中国证监会备案。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金                 托管左券    基金托管东谈主对上述陈诉复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖印）或以 其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对相干文献审核查验。 九、基金收益分派    基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据握有基金份额的数目按比 例向基金份额握有东谈主进行分派。    基金可供分派利润指戒指收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润 中已终了收益的孰低数。 （一）基金收益分派应妥当基金合同中收益分派原则的礼貌，具体礼貌如 下： 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月 可不进行收益分派； 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分派利润上有所不同；团结类别内每 一基金份额享有同均分派权； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资东谈主弃取红利再投资 方式进行收益分派，收益的意想以除权日当日收市后意想的该类基金份额净 值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额不受最低申购金额 的限制，投资东谈主弃取红利再投资方式取得的基金份额，按原份额的锁定握有 期意想； 基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行 低于面值； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    在不违背法律法则和监管机构的礼貌及基金合同约定，并对基金份额握 有东谈主利益无本质不利影响的前提下，在履行妥当才气后，基金经管东谈主可对基 金收益分派原则和支付方式进行治疗，不需召开基金份额握有东谈主大会。    本基金每次收益分派比例详见届时基金经管东谈主发布的公告。 （二）基金收益分派决策真的定与公告      本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金管 理东谈主应依照《信息表示办法》的关系礼貌在礼貌序论公告。      基金收益分派决策公告后，基金经管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主 发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的划 付。    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度 时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的意想方法，依照《业务功令》实行。 十、基金信息表示 （一）守秘义务    除按照《基金法》、《基金合同》、《信息表示办法》及中国证监会关 于基金信息表示的关系礼貌进行表示除外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对公开 表示前的基金信息、从对方得到的业务信息过甚他不宜公开表示的基金信息 应予守秘，不得向任何第三方泄露。法律法则另有礼貌的以及审计需要的除 外。    如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 开； 监会等监管机构的高歌决定所作念出的信息表示或公开。 （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在基金信息表示中的职责和信息表示才气    基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据相干法律法则、《基金合同》的礼貌各 自承担相应的信息表示职责。基金经管东谈主和基金托管东谈主负有积极协调、相互 督促、相互监督、保证其履行按照法定方式和时限表示的义务。    本基金信息表示的文献，包括基金招募讲明书、基金合同、基金托管协 议、基金产物贵寓摘录、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金 净值信息、各样基金份额申购、赎回价钱、基金依期陈诉（包括基金年度报 告、基金中期陈诉和基金季度陈诉）、临时陈诉、暴露公告、基金份额握有 东谈主大会决议、算帐陈诉、基金投资国债期货的信息表示、基金投资钞票复古 证券的信息表示、实施侧袋机制时期的信息表示过甚辅导性公告及中国证监 会礼貌的其他必要的公告文献，由基金经管东谈主拟定并公布。    基金托管东谈主应按本左券第八条第（六）款的礼貌对相干陈诉进行复核。 基金年度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后方可表示。    本基金的信息表示公告，必须在中国证监会礼貌的序论发布。 （三）暂停或蔓延信息表示的情形 （四）实施侧袋机制时期的信息表示 安信 180 天握有期债券型证券投资基金           托管左券    本基金实施侧袋机制的，相干信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金 合同和招募讲明书的礼貌进行信息表示，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规 定。 （五）基金托管东谈主陈诉    基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的关系礼貌出具基金托管情况 陈诉。基金托管东谈主陈诉讲明该半年度/年度基金托管东谈主和基金经管东谈主履行《基 金合同》的情况，是基金中期陈诉和年度陈诉的组成部分。 十一、基金用度      （一）基金经管东谈主的经管费    本基金的经管费率为年费率 0.20%。    基金经管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。意想方法如下：         H＝E×年经管费率÷往常天数         H 为逐日应计提的基金经管费         E 为前一日基金钞票净值    基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方 式于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。      （二）基金托管东谈主的托管费    本基金的托管费率为年费率 0.05%。    基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。意想方法如下：         H=E×年托管费率÷往常天数 安信 180 天握有期债券型证券投资基金               托管左券         H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日基金钞票净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方 式于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    （三）C 类基金份额的销售作事费    本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费按 前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%年费率计提。意想方法如下：    H＝E×年销售作事费率÷往常天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    C 类基金份额销售作事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支 付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金经管 东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基 金经管东谈主，由基金经管东谈主支付给基金相干销售机构。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    （四）从基金钞票中列支基金经管东谈主的经管费、基金托管东谈主的托管费、 本基金从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售作事费之外的其他基金费 用，应当依据关系法律法则、《基金合同》的礼貌，按用度执行支拨金额列 入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付；基金经管东谈主和基金托管东谈主因 未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金财产的亏本，以及处理与基 金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同见效之前的讼师 费、司帐师费和信息表示用度等不得从基金财产中列支；基金经管东谈主、基金 托管东谈主除按法律法则要求表示信息外自主表示如产生信息表示用度，该用度 安信 180 天握有期债券型证券投资基金           托管左券 不得从基金财产中列支；基金托管东谈主对不妥当《基金法》、《运作办法》等 关系礼貌以及《基金合同》的其他用度有权拒却实行。若是基金托管东谈主发现 基金经管东谈主违背关系法律法则的关系礼貌和《基金合同》、本左券的约定， 从基金财产中列支用度，有权要求基金经管东谈主作念出版面解释，若是基金托管 东谈主合计基金经管东谈主无方正或合理的意义，不错拒却支付。    （五）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列 支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金经管费，详见招 募讲明书“侧袋机制”部分的礼貌或相干公告。 十二、基金份额握有东谈主名册的督察    基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份 额。基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和保 管，基金经管东谈主和基金托管东谈主应区分督察基金份额握有东谈主名册，基金登记机 构保存期不低于法律法则礼貌的最低期限，法律法则另有礼貌或有权机关另 有要求的除外。如不行妥善督察，则按相干法则承担包袱。    在基金托管东谈主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金经管东谈主应将关系 贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确 性和好意思满性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额握有东谈主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应盲从守秘义务。 十三、基金关系文献档案的保存    基金经管东谈主应保存基金财产经管业务步履的记录、账册、报表和其他相 关贵寓，基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相 关贵寓。    基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始根据、记账根据、 基金账册、司帐陈诉、来回记录和进击合同等，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    基金经管东谈主签署首要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管 东谈主处。对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加 盖授权业务章的合同传真件。基金经管东谈主应实时将与本基金账务处理、资金 划拨等关系的合同、左券传真给基金托管东谈主。    基金经管东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主收受 基金的关系文献。 十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换 （一）基金经管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金经管东谈主职责阻隔：    （1）基金经管东谈主被照章取消基金经管阅历；    （2）基金经管东谈主照章结束、照章被取销或被照章宣告歇业；    （3）基金经管东谈主被基金份额握有东谈主大会罢职；    （4）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；    （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金经管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被 提名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效；    （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临 时基金经管东谈主； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券    （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会 备案；    （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金 份额握有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌序论公告；    （6）嘱托：基金经管东谈主职责阻隔的，基金经管东谈主应妥善督察基金经管业 务贵寓，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主理理基金经管业务的移交 手续，临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时收受。临时基金经管东谈主或新 任基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金经管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则礼貌聘用妥当 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将 审计成果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要 求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东谈主关系的称呼字样。 （二）基金托管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：    （1）基金托管东谈主被照章取消基金托管阅历；    （2）基金托管东谈主照章结束、照章被取销或被照章宣告歇业；    （3）基金托管东谈主被基金份额握有东谈主大会罢职；    （4）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或整个握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金              托管左券    （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被 提名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会 备案；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金 份额握有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌序论公告；    （6）嘱托：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善督察基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主 或者临时基金托管东谈主应当实时收受。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基 金经管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则礼貌聘用妥当 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将 审计成果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托 管东谈主； 托管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌序论上采集公告。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金           托管左券   （四） 新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主收受基金经管业务或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主 或原任基金托管东谈主应依据法律法则和《基金合同》的礼貌不息履行相干职 责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成毁伤的行动。原任基金经管 东谈主或原任基金托管东谈主在不息履行相干职责时期，仍有权按照《基金合同》的 礼貌收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和才气的约定，但凡 径直援用法律法则或监管功令的部分，如翌日法律法则或监管功令修改导致 相干内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告 后，可径直对相应内容进行修改和治疗，无需召开基金份额握有东谈主大会审 议。 十五、不容行动    本左券项下的基金经管东谈主和基金托管东谈主不容行动如下： （一）《基金法》不容的行动。 （二）除行恶律法则及中国证监会另有礼貌，托管左券当事东谈主用基金财产从 事《基金法》不容的投资或步履。 （三）除《基金法》过甚他关系法则、《基金合同》及中国证监会另有规 定，基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或者职务之便为自身和任何第三 东谈主谋取利益。 （四）基金经管东谈主与基金托管东谈主对基金运作过程中任何尚未按关系法则礼貌 的方式公开表示的信息，对他东谈主泄露。 （五）基金经管东谈主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东谈主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东谈主实行指示留出弥漫时辰的情况下，基 金托管东谈主对基金经管东谈主妥当法律法则、《基金合同》、本左券的指示拖延或 拒却实行。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 （七）除根据基金经管东谈主指示或《基金合同》另有礼貌的，基金托管东谈主动用 或刑事包袱基金财产。 （八）基金经管东谈主与基金托管东谈主为团结机构，或相互出资或者握有股份。基 金托管东谈主、基金经管东谈主应在行政上、财务上相互零丁，其高档基金经管东谈主员 或其他从业东谈主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中不容投资的行动。 （十）法律法则、《基金合同》和本左券不容的其他行动。    法律、行政法则或监管部门取消或治疗上述不容性礼貌，如适用于本基 金，基金经管东谈主在履行妥当才气后，则本基金投资不再受相干限制或按治疗 后的礼貌实行。 十六、基金托管左券的变更、阻隔与基金财产的算帐 （一）基金托管左券的变更    本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。 （二）基金托管左券的阻隔 其他事由形成其他基金托管东谈主经受基金财产； 其他事由形成其他基金经管东谈主经受基金经管权； 的阻隔事项。 （三）基金财产的算帐 安信 180 天握有期债券型证券投资基金              托管左券 内成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金算帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组调和经受基 金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐陈诉；    （5）聘用司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算陈诉出具法律办法书；    （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿路剩余钞票扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握 有的基金份额比例进行分派。   算帐过程中的关系首要事项须实时公告。基金财产算帐陈诉经妥当《中华 东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法 书后，报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报 中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈诉登载在礼貌网站上，并将算帐陈诉辅导性公告登载在 礼貌报刊上。    基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律 法则礼貌的最低期限。 十七、背约包袱 （一）基金经管东谈主或基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不妥当约定的， 应当承担背约包袱。 （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的礼貌或者本托管左券约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主造 成毁伤的，应当区分对各自的行动照章承担抵偿包袱；因共同行动给基金财 产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱，对亏本的赔 偿，仅限于径直亏本。关联词发生下列情况，当事东谈主应当免责： 法则手脚或不手脚而形成的亏本等； 安信 180 天握有期债券型证券投资基金            托管左券 形成的亏本等；    若是由于本左券一方当事东谈主（“背约方”）的背约行动给基金钞票或基 金投资者形成亏本，而另一方当事东谈主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金 投资者的亏本，则守约方有权向背约方追索由此遇到的整个径直亏本。    当事东谈主一方背约，另一方在任责规模内有义务实时采用必要的门径，尽 力驻扎亏本的扩大。莫得采用妥当门径甚而亏本进一步扩大的，不得就扩大 的亏本要求抵偿。非背约方因驻扎亏本扩大而支拨的合理用度由背约方承 担。    由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可箝制的要素导致业务出现舛讹，基金 经管东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、妥当、合理的门径进行查验，关联词 未能发现该子虚的，由此形成基金钞票或基金投资者亏本，基金经管东谈主和基 金托管东谈主不错免除抵偿包袱。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要 的门径撤消或裁减由此形成的影响。 （三）托管左券当事东谈主违背托管左券，给另一方当事东谈主形成亏本的，答应担 抵偿包袱。 （四）背约行动虽已发生，但本托管左券冒失不息履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当不息履行本 左券。 （五）本左券所指亏本均为径直亏本。 十八、争议处分方式    两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券关系的一切争议，如经 友好协商未能处分的，则任何一方应将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳 国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的场地在深圳市，仲裁裁决 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 是终端的，并对两边当事东谈主均有不停力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度 由败诉方承担。    争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，不息 忠实、费力、守法地履行《基金合同》和本左券礼貌的义务，爱戴基金份额 握有东谈主的正当权益。    本左券受中华东谈主民共和国法律（为本左券之想法，在此不包括香港相配 行政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统领。 十九、基金托管左券的服从 （一）基金经管东谈主在向中国证监会肯求基金召募注册时提交的基金托管左券 草案，应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或 盖印，左券当事东谈主两边根据中国证监会的办法修改托管左券草案。托管左券 以报中国证监会注册的文本为持重文本。 （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效 之日起见效。基金托管左券的有用期自其见效之日起至基金财产算帐成果报 中国证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管左券自见效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律不停 力。 （四）基金托管左券原来一式 3 份，除上报关系监管机构 1 份外，基金经管 东谈主和基金托管东谈主各握有 1 份，每份具有同等的法律服从。 二十、其他事项    本左券未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关系法律法则等礼貌协商办 理。 二十一、基金托管左券的签订 安信 180 天握有期债券型证券投资基金             托管左券 （本页无正文，为《安信 180 天握有期债券型证券投资基金托管左券》的签 署页）    基金经管东谈主：安信基金经管有限包袱公司（盖印）    法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司（盖印）    法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：    签订场地：    签订日历：     年 月 日