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姐妹花 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同     基金管束东谈主: 兴业基金管束有限公司     基金托管东谈主: 招商银行股份有限公司 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                                                                                          基金合同                                                            目             录 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同                    第一部分   序论     一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，程序基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运 作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机 构监督管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信 息表露管束办法》(以下简称“《信息表露办法》”)、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管束司法》（以下简称“《流动性风险管束司法》”）和 其他筹商法律法例。 益。     二、基金合同是司法基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金干系的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有温情，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同偏激他筹商司法享有职权、承担义务。     基金合同确当事东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。     三、兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金由基金管束东谈主依照《基金 法》、基金合同偏激他筹商司法召募，并经中国证券监督管束委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓 远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管束东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤快的原则管束和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。     投资者应当隆重阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品而已纲领等信 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 息表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。     四、本基金钞票投资于内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下允许买卖 的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会靠近港股 通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游司法等互异带来的私有风 险，包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正 常交游，港股通标的股票弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。     本基金可根据投资策略需要或不同竖立地阛阓环境的变化，选拔将部分基 金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港 股。     五、基金管束东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外表露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有温情， 以基金合同为准。     六、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法例的强制性司法不一致，应当以届时灵验的法律法例的司法为准。     七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 外。法律法例或监管机构另有司法的除外。     八、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品。信用生息品的投资 可能靠近流动性风险，偿付风险以及价钱波动风险等。     九、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管束东谈主履 行相应方法后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机 制”等筹商章节。请基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并宥恕本基金启用侧袋 机制时的特定风险。     十、本基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额诀别筹划 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金     基金合同 服务日起，方可央求赎回或蜕变转出业务。因此基金份额持有东谈主靠近在锁定持 有期内弗成赎回和蜕变转出基金份额的风险。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同                    第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验雠校和补充 天持有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验雠校和补 充 书》偏激更新 金居品而已纲领》偏激更新 金份额发售公告》 件、司法解释、行政设施以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、 陈说等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其通常 作念出的雠校 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货设施的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表露管束办法》及颁布机关对其不 时作念出的雠校 施的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束司法》及颁 布机关对其通常作念出的雠校 义务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准建造并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管束办法》（及颁布机关对其通常作念出的雠校）及 干系法律法例司法，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投 资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同 监会司法的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东谈主签订了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受兴业基金管束有限公司寄予办理登记业务的机构 所管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、蜕变、按期定额投资野心及转托管等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面 阐述的日历 财产算帐收场，算帐后果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得跨越 3 个月 的通达日 （若本基金参与港股通交游且该服务日为非港股通交游日或遇港股通因其他原 因暂停交游的情形，则基金管束东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务， 具体以届时的公告为准）。时时情况下，本基金在通达日接受投资东谈主的申购申 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 请，但对于每份基金份额，基金份额持有东谈主仅可在该基金份额锁定持有期届满 后的下一个服务日起央求赎回 （对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐述日（对申购份额而言，下同） 或基金份额蜕变转入阐述日（对蜕变转入份额而言，下同）起，至基金合同生 效日、基金份额申购阐述日或基金份额蜕变转入阐述日起的第 180 日止。基金 份额持有东谈主在相应基金份额的锁定持有期内不可央求办理赎回及蜕变转出业 务，自锁定持有期届满后的下一个服务日起不错央求办理赎回及蜕变转出业务 是程序基金管束东谈主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金 管束东谈主和投资东谈主共同战胜 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 司法的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 公告司法的条件，央求将其持有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额蜕变 为基金管束东谈主管束的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金蜕变中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入 央求份额总和后的余额)跨越上一通达日基金总份额的 10%的情形 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 肤浅 收申购款偏激他钞票的价值总和 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公斥地行股票、钞票解救证券、因刊行东谈主债务背信无法进行 转让或交游的债券等 份额净值的方式，将基金救援投资组合的阛阓冲击成安分派给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受损伤并得到刚正对待 金钞票净值除以筹划日该类基金份额的基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息表露办法》司法的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子表露网站）等媒介 场推行、销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别诀别竖立代码，诀别筹划和公告 基金份额净值和基金份额累计净值 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 金钞票入彀提销售服务费的基金份额 基金钞票入彀提销售服务费的基金份额 门账户进行处置算帐，目的在于灵验绝交并化解风险，确保投资者得到刚正对 待，属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 特殊账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要省略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在紧要省略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大省略情味的钞票 于管束信用风险的信用生息器具 额，各项支付和结算以此金额为筹划基准 交游所在香港建造的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规 定范围内的香港联合交游所上市的股票 不雅事件 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同                第三部分      基金的基本情况      一、基金称呼      兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型通达式      本基金每个通达日通达申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持 有满 180 天，基金份额持有东谈主在 180 天锁定持有期内弗成忽视赎回及蜕变转出 央求。      对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同收效日（对认购份额而言， 下同）、基金份额申购阐述日（对申购份额而言，下同）或基金份额蜕变转入 阐述日（对蜕变转入份额而言，下同）起，至基金合同收效日、基金份额申购 阐述日或基金份额蜕变转入阐述日起的第 180 日止。基金份额持有东谈主在相应基 金份额的锁定持有期内不可央求办理赎回及蜕变转出业务，自锁定持有期届满 后的下一个服务日起不错央求办理赎回及蜕变转出业务。      四、基金的投资办法      本基金在抵制风险和保持钞票流动性的前提下，追求基金钞票的恒久适当 升值。      五、基金的最低召募份额总额和召募金额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于东谈主民币 2 亿 元。      六、基金份额发售面值和认购用度 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。      本基金 A 类基金份额具体认购费率按招募说明书及基金居品而已纲领的规 定践诺，本基金 C 类基金份额不收取认购费。      七、基金存续期限      不按期      八、初度召募领域上限      本基金可竖立初度召募领域上限，具体召募上限及领域抵制的决策详见招 募说明书或基金份额发售公告。若本基金竖立初度召募领域上限，基金合同生 效后不受此召募领域的限制。      九、基金份额类别      本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中： 务费的基金份额，称为 A 类基金份额。 服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金 A 类和 C 类基金份额诀别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别筹划基金份额净值，筹划公式为：      筹划日某类别基金份额净值＝该筹划日该类别基金份额的基金钞票净值/该 筹划日发售在外的该类别基金份额总和。      投资者可自行选拔认购、申购基金份额类别。      筹商基金份额类别的具体竖立，费率水对等由基金管束东谈主详情，并在招募 说明书中公告。根据基金销售情况，基金管束东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权 益无骨子不利影响的情况下，在履行适合方法后加多新的基金份额类别、救援 现存基金份额类别的申购费率、变更收费方式或者住手现存基金份额类别的销 售等，救援实施前基金管束东谈主需依照《信息表露办法》的司法在司法媒介公 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金   基金合同 告。上述救援不需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同                第四部分      基金份额的发售      一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象      自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。      通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管束东谈主网站公示。      合适法律法例司法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。基金管束东谈主有权对发售对象的范围赐与进一步戒指，具体发售对象见招募 说明书、基金份额发售公告或基金管束东谈主届时发布的干系公告。      二、基金份额的认购      本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管束东谈主决定，并在招募说明书及基 金居品而已纲领中列示。A 类基金份额的认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额在认购时不收取认购费。      灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 所有，其中利息转份额以登记机构的记载为准。      基金认购份额具体的筹划方法在招募说明书中列示。      认购份额的筹划保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入， 由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。      基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 机构照实领受到认购央求。认购央求的阐述以登记机构的阐述后果为准。对于 认购央求及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当职权。否 则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。      三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 不得废弃。 金管束东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相遮掩前述 50%比例 要求的，基金管束东谈主有权拒却该等沿途或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同收效后登记机构的阐述为准。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同                   第五部分   基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件 下，基金召募期届满或基金管束东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基 金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资证明之日起 10 日 内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈主办理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生 效。基金管束东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》收效事宜予 以公告。基金管束东谈主应将基金召募时间召募的资金存入特殊账户，在基金召募 行动扫尾前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式      若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管束东谈主应当承担下列责 任： 同期活期进款利息； 基金管束东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票领域      《基金合同》收效后，联接 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按期证明中予 以表露；联接 60 个服务日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个服务日内 向中国证监会证明并忽视搞定决策，搞定决策包括不息运作、蜕变运作方式、 与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会 进行表决。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金       基金合同      法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回场面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束 东谈主在招募说明书或其他干系公示中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      二、申购和赎回的通达日实时期      投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金 份额持有东谈主仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个服务日起央求办理基 金份额赎回。通达日的具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的正 常交游日的交游时期（若本基金参与港股通交游且该服务日为非港股通交游日 或遇港股通因其他原因暂停交游的情形，则基金管束东谈主有权暂停办理基金份额 的申购赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管束东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同收效后，若出现新的证券、期货交游阛阓、证券、期货交游所交 易时期变更或其他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进 行相应的救援，但应在实施日前依照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介 上公告。      基金管束东谈主可根据推行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购运转公告中司法。      基金管束东谈主自认购份额的锁定持有期届满后的下一服务日起办理相应基金 份额的赎回业务，具体业务办理时期在干系公告中司法。      在详情申购运转与赎回运转时期后，基金管束东谈主应在申购、赎回通达日前 依照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介上公告申购与赎回的运转时期。      基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申 购、赎回或者蜕变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 或蜕变央求，登记机构有权拒却，如登记机构阐述接受的，视为下一通达日的 申购、赎回或蜕变央求，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份 额申购、赎回的价钱。投资东谈主在锁定持有期内忽视的赎回或蜕变转出央求，视 为无效央求。      三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行筹划； 序赎回； 处理司法等在战胜基金合同和招募说明书司法的前提下，以各销售机构的具体 司法为准； 投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。      基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行救援。基金管束 东谈主必须在新司法运转实施前依照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介上公 告。      四、申购与赎回的方法      投资东谈主必须根据销售机构司法的方法，在通达日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的央求。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。      基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回 时，赎复活效。      投资东谈主赎回央求收效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 项。遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障、港股通交游系统、港股通资金交收司法限制或其它非基金管束东谈主及基金托 管东谈主所能抵制的要素影响业务处理进程，则赎回款顺延至上述情形摈斥后的下 一个服务日划往投资者银行账户。在发生大批赎回或本基金合同载明的其他暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同筹商要求 处理。      基金管束东谈主应以交游时期扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日(T 日)，在广泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构司法的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不 顺利，则申购款项退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表 销售机构照实领受到央求。申购、赎回央求的阐述以登记机构或基金管束东谈主的 阐述后果为准。对于申购、赎回央求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善行 使正当职权。不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。      在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务司法，对上述 业务办理时期进行救援，本基金管束东谈主将于运转实施前按照《信息表露办法》 的筹商司法赐与公告。      五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体司法请参见招募说明书或干系公告。 体司法请参见招募说明书或干系公告。 申购金额上限，具体司法请参见招募说明书或干系公告。 申购比例上限，具体司法请参见招募说明书或干系公告。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 基金管束东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益。基金管束东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金 领域赐与抵制。具体见基金管束东谈主干系公告。 份额的数目限制，或新增基金领域抵制措施。基金管束东谈主必须在救援前依照 《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介上公告。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 码，诀别筹划和公布基金份额净值。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购 费，A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金 财产。C 类基金份额在申购时不收取申购费。本基金两类基金份额净值的计 算，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日各样基金份额的基金份额净值在今日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合方法，不错适合蔓延筹划或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管束东谈主决定，并在招募说明 书及基金居品而已纲领中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基 金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述筹划后果均按四舍五入方 法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金管束东谈主决定，并在招募说明书及基金居品而已 纲领中列示。赎回金额为按推行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹划后果均按四舍 五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律法例设定，具 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 体见招募说明书的司法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 的筹划方法、赎回费率、赎回金额具体的筹划方法和收费方式由基金管束东谈主根 据基金合同的司法详情，并在招募说明书中列示。基金管束东谈主不错在基金合同 约定的范围内救援费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介上公告。 有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销野心，针对 投资者按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按干系监管 部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错适合对基金销售用度实行一定的优 惠，并依照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作程序免除干系法律法例以 及监管部门、自律司法的司法。      七、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 通临时停市，导致基金管束东谈主无法筹划当日基金钞票净值或无法办理申购业 务。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情 形。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐 系统等无法广泛运行。 价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协 商阐述后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相遮掩 50%都集度的情形。 的本基金总领域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金管束 东谈主司法确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计持有的份额跨越 单个投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限时。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管束 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管束东谈主应当根据筹商司法在司法媒介 上刊登暂停接受投资东谈主申购央求公告。若是投资东谈主的申购央求被沿途或部分拒 绝的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基 金管束东谈主应实时还原申购业务的办理。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 通临时停市，导致基金管束东谈主无法筹划当日基金钞票净值或无法办理赎回业 务。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 管束东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协 商阐述后，基金管束东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管束东谈主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的 比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前选拔将 当日可能未获受理部分赐与废弃。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管束东谈主应及 时还原赎回业务的办理并公告。      九、大批赎回的情形及处理方式      若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 蜕变中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入央求份额 总和后的余额)跨越上一通达日基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎 回。      当基金出现大批赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。      （1）全额赎回：当基金管束东谈主觉得有才调支付投资东谈主的沿途赎回央求时， 按广泛赎回方法践诺。      （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有可贵或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 回部分，投资者在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎 回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被废弃。宽限的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基 础筹划赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资者在提交赎回央求时 未作明确选拔，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。      （3）当基金出现大批赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回央求跨越前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金管束东谈主觉得支付基金份额持有东谈主的沿途赎 回央求有可贵或者因支付基金份额持有东谈主的沿途赎回央求而进行的财产变现可 能会对基金钞票净值形成较大波动时，对于该基金份额持有东谈主当日跨越上一开 放日基金总份额 10%以上的赎回央求，不错进行宽限办理；对于该基金份额持 有东谈主未跨越上述比例的部分，基金管束东谈主有权根据前述“（1）全额赎回”或 “（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并办理。 然而，如该持有东谈主在提交赎回央求时选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分 赎回央求将被废弃。      （4）暂停赎回：联接 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管束 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在司法媒介上进行公告。      当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书司法的其他方式在 3 个交游日内陈说基金份额持有东谈主，说明筹商处 理方法，并在 2 日内在司法媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 上刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日各样基金份额的 基金份额净值。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 介刊登基金从头通达申购或赎回的公告，并在从头运转办理申购或赎回的通达 日公告最近 1 个服务日各样基金份额的基金份额净值。      十一、基金蜕变      基金管束东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的司法决定开办本基金 与基金管束东谈主管束的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变 费，干系司法由基金管束东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的司法制定并 公告，并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。      十二、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的交游场面或者交游方式进行基金份额转让的央求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务司法办理基金份额转 让业务。      十三、基金的非交游过户      基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情 形而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户。 非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。      秉承是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主继 承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法通知将基金份额持有东谈主 持有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必 须提供基金登记机构要求提供的干系而已，对于合适条件的非交游过户央求按 基金登记机构的司法办理，并按基金登记机构司法的圭臬收费。      十四、基金的转托管、质押      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照司法的圭臬收取转托管费。      在法律法例允许的范围内且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 况下，基金登记机构可依据干系法律法例偏激业务司法，办理基金份额质押业 务，并可收取一定的手续费。      十五、按期定额投资野心      基金管束东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资野心，具体司法由基金管束东谈主 另行司法。投资东谈主在办理按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管束东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所司法的定 期定额投资野心最低申购金额。      十六、基金份额的冻结妥协冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律法例或监管机构另有司法的除外。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系 公告。      十八、其时期条件锻练，本基金管束东谈主在不违犯法律法例且对基金份额持 有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，在履行适合方法后，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和救援，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券交游所上市交游、灵通场内申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过 户等业务，届时毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                基金合同             第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务      一、基金管束东谈主      （一） 基金管束东谈主简况      称呼：兴业基金管束有限公司      住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼      办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层      法定代表东谈主：叶文煌      建造日历：2013 年 4 月 17 日      批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可[2013]288 号      组织局势：有限服务公司      注册本钱：12 亿元东谈主民币      存续期限：不息筹划      筹商电话：021-22211866      （二） 基金管束东谈主的职权与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用 并管束基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例司法或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及筹商法律司法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度筹商法律司法，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 理；      （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；      （10）依据《基金合同》及筹商法律司法决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓吹职权，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼职权或 者实施其他法律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪机构或其他 为基金提供服务的外部机构；      （16）在合适筹商法律、法例的前提下，制订和救援筹商基金认购、申 购、赎回、蜕变、转托管、按期定额投资和非交游过户等的业务司法；      （17）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则管束和运 用基金财产；      （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管束和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产互相沉寂，对所管束的不同基金分 别管束，诀别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适合合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按筹商司法筹划并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；      （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法，履行信息披 露及证明义务；      （12）保守基金贸易好意思妙，不暴露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他筹商司法另有司法外，在基金信息公开表露前应予 守秘，不向他东谈主暴露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的 要求提供，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东谈主分派基金收益；      （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按司法保存基金财产管束业务行径的管帐账册、报表、记载和其他 干系而已，保存期限不少于法律法例司法的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在司法时期发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》司法的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开而已，并在支付合理成本的条件下得到筹商而已的复印件；      （18）组织并进入基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估 价、变现和分派；      （19）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监 会并陈说基金托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务， 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 基金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行动承担服务；      （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼职权或实施 其他法律行动；      （24）基金管束东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金管束东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金托管东谈主      （一） 基金托管东谈主简况      称呼：招商银行股份有限公司      住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦      法定代表东谈主：缪建民      成立地间：1987 年 4 月 8 日      批准建造机关和批准建造文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、 银复（1987）86 号文      组织局势：股份有限公司      注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元      存续时间：不息筹划      基金托管阅历批文及文号：证监基金字[2002]83 号      （二） 基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全 守护基金财产； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同      （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例司法或监管部门批 准的其他用度；      （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券、期货交游资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；      （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）建造特殊的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备鼓胀的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金诀别竖立账户，沉寂核算，分账 管束，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面互相沉寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；      （5）守护由基金管束东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭 证；      （6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；      （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法另 有司法外，在基金信息公开表露前赐与守秘，不得向他东谈主暴露，但因监管机 构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 专科看护人提供服务需要提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管束东谈主筹划的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息表露事项；      （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具观念， 说明基金管束东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行； 若是基金管束东谈主有未践诺《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系而已，保存 期限不少于法律法例司法的最低期限；      （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处领受并保存基金份额持有东谈主名 册；      （13）按司法制作干系账册并与基金管束东谈主查对；      （14）依据基金管束东谈主的指示或筹商司法向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金管束东谈主的投资运作；      （17）进入基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监 会和银行业监督管束机构，并陈说基金管束东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其赔 偿服务不因其退任而免除；      （20）按司法监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的 义务，基金管束东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；      （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      三、基金份额持有东谈主      基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的 剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；      （3）根据基金合同的约定，照章央求赎回或转让其持有的基金份额；      （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项应用表决权；      （6）查阅或者复制公开表露的基金信息而已；      （7）监督基金管束东谈主的投资运作；      （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：      （1）隆重阅读并战胜《基金合同》、招募说明书、基金居品而已纲领等信 息表露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同      （3）宥恕基金信息表露，实时应用职权和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》绝交的 有限服务；      （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；      （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金               基金合同               第八部分       基金份额持有东谈主大会      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。      本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。      一、召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：      （1）绝交《基金合同》，但法律法例另有司法或本基金合同另有约定的除 外；      （2）更换基金管束东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）蜕变基金运作方式；      （5）救援基金管束东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略，但法律法例和中国证监会另有司法 的除外；      （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；      （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；      （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：      （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （2）救援本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、救援基 金份额类别的竖立；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；      （5）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。      二、会议召集东谈主及召集方式 金管束东谈主召集。 忽视书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束 东谈主，基金管束东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主忽视书面提议。基金管束东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提议的基金份 额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提 议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得壅塞、干涉。 益登记日。      三、召开基金份额持有东谈主大会的陈说时期、陈说内容、陈说方式 公告。基金份额持有东谈主大剖释知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议局势；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；      （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏激 筹商方式和筹商东谈主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管束 东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面陈说基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监 督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影 响表决观念的计票服从。      四、基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份评释、受托出席会议 者出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释合适法 律法例、《基金合同》和会议陈说的司法，况兼持有基金份额的凭证与基金管 理东谈主理有的登记而已相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局势或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议陈说载明，基金份额持有东谈主采 用蚁集、电话、短信或其他方式，在表决放置日过去对表决事项进行投票并由 召集东谈主赐与记载。通信开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有东谈主采取非 书面局势进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有 东谈主的表决观念。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内连 续公布干系领导性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说司法的方式收取基金份额持有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经陈说不进入收取表决观念的，不影响表决服从；      （3）本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念基金份额持有 东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决观念或授权 他东谈主代表出具表决观念；      （4）上述第（3）项中平直出具表决观念的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明合适法律法例、《基金合同》和会议陈说的司法，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式 上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方 式召开基金份额持有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进 行。      五、议事内容与方法      议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定绝交《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交 基金份额持有东谈主大会讨论的其他事项。      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的陈说后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，开始由大会主理东谈主按照下列第七条司法方法详情和 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有 东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，开始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 东谈主也不错接纳蚁集、电话或其他方式进行表决，或者接纳蚁集、电话或其他方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所司法的须 以独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。蜕变基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以 独特决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 交合适会议陈说中司法的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头合适会议陈说司法的表决观念视为灵验表决，表决观念腌臜不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持有东谈主所代表的基金 份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基 金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票后果。      （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货后果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。      八、收效与公告 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在司法媒介上公告。若是采 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有 东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对举座基金份额持有东谈主、基金 管束东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。      九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主诀别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 干系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等司法，但凡平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或 监管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管束东谈主履行适合方法并提前 公告后，可平直对本部安分容进行修改和救援，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      第九部分    基金管束东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法      一、基金管束东谈主和基金托管东谈主职责绝交的情形      （一） 基金管束东谈主职责绝交的情形      有下列情形之一的，基金管束东谈主职责绝交：      （二） 基金托管东谈主职责绝交的情形      有下列情形之一的，基金托管东谈主职责绝交：      二、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换方法      （一） 基金管束东谈主的更换方法 提名的新任基金管束东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效； 金管束东谈主； 案； 持有东谈主大会决议收效后 2 日内在司法媒介公告； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 料，实时向临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主办理基金管束业务的吩咐手续， 临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主应实时领受。临时基金管束东谈主或新任基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管束东谈主筹商的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换方法 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 案； 持有东谈主大会决议收效后 2 日内在司法媒介公告； 而已，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时领受。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应与基金管 理东谈主查对基金钞票总值和净值； 东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。      （三）基金管束东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后 2 日内在司法媒介上联合公告。      （四）新任基金管束东谈主或临时基金管束东谈主领受基金管束业务或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主领受基金财产和基金托管业务前，原任基金管束东谈主或基 金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的司法赓续履行干系职责，并保证不 对基金份额持有东谈主的利益形成损伤。原任基金管束东谈主或基金托管东谈主在赓续履行 干系职责时间，仍有权按照《基金合同》的司法收取基金管束费或基金托管 费。      （五）本部分对于基金管束东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡 平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可 平直对相应内容进行修改和救援，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同                  第十部分    基金的托管      基金托管东谈主和基金管束东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法 缔结托管公约。      缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金管束东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹划、收益分派、信息表露及互相监督等干系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第十一部分      基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、 算帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过 户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金管束东谈主或基金管束东谈主寄予的其他合适条件的机构 办理，但基金管束东谈主照章应当承担的服务不因寄予而免除。基金管束东谈主寄予其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代理公约，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户管束、基金份额登记、算帐及基金交游确 认、披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护 基金份额持有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的职权      基金登记机构享有以下职权： 关司法于运转实施前在司法媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 得少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿服务，但司法强制查验情形及法 律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同                 第十二部分    基金的投资      一、投资办法      本基金在抵制风险和保持钞票流动性的前提下，追求基金钞票的恒久适当 升值。      二、投资范围      本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括债券（包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司 债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政府债券、政府解救机构 债、政府解救债券、可蜕变债券（含可分离交游可转债）、可交换债券）、资 产解救证券、货币阛阓器具、债券回购、同行存单、银行进款、国内照章刊行 上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会核准或注册上市的股票）、 港股通标的股票、信用生息品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会干系司法。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 港股通标的股票的投资比例为股票钞票的 0%-50%。每个交游日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。      如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管束东谈主在履行适 当方法后，不错救援上述投资品种的比例或按照变更后的司法践诺。      三、投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行现象、国度 货币政策和财政政策及资金供需情况的研究，把捏大类钞票的预期收益率、利 差水平、风险水平，在灵验抵制风险的基础上，动态救援基金大类钞票的投资 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 比例，力图为基金钞票获取适当答复。      本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋 势和信用风险变化等要素，并结合多样固定收益类钞票在特定经济容貌下的估 值水平、预期收益和预期风险特征，在合适本基金干系投资比例司法的前提 下，决定组合的久期水平、期限结构和类属竖立，并在此基础之上实施积极的 债券投资组合管束，以获取较高的投资收益。      （1）类属竖立策略      不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在互异，债券钞票有必 要竖立于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行竖立，以寻求收益性、流 动性和信用风险补偿间的最好均衡点。本基金将空洞信用分析、流动性分析、 税收及阛阓结构等要素分析的后果来决定投资组合的类别钞票竖立策略。      （2）利率预期策略      债券积极投资策略的关键是对异日利率走向的预测。通过对利率的科学预 测和对债券投资组合久期的正确把捏，不错提高投资收益。久期越长，利率变 动所引起价钱变化越大，久期越短，利率变动所引起价钱变化越小。若是瞻望 利率会下降，债券价钱会上升，则应该加大永久期债券的比例，以终了收益的 最大化。相背，若是瞻望利率会上升，债券价钱会下降，则应该加多组合中久 期较短债券的比例，以尽可能减少利率上升带来的损失。      （3）收益率弧线竖立策略      收益率弧线竖立策略是根据对收益率弧线形状变动的预期建立或改变组合 期限结构。要运用收益率弧线竖立策略，必须先预测收益率弧线变动的标的， 然后根据收益率弧线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。      （4）骑乘策略      骑乘策略是一种基于收益率弧线分析对债券组合进行当令救援的债券投资 管束策略。该策略是指当收益率弧线相比笔陡时，即相邻期限利差较大时，可 以买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平相对较高的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来得到本钱利得收益。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                   基金合同      （5）信用债券（含钞票解救证券）投资策略      针对不同信用评级的信用债券，本基金原则上将参照如下比例进行投资：      所投信用债券评级            该品级信用债券占信用债钞票比例         AAA                   50%-100%         AA+                    0%-50%      以上评级参考债项评级，如无债项评级，参考主体评级，评级公司不包含 中债资信。基金持有信用债券时间，若是其评级下降、基金领域变动、变现信 用债券支付赎回款项等使得投资比例不再合适上述约定，应在评级证明发布之 日或不再合适上述约定之日起 3 个月内救援至合适约定。      本基金对信用债券评级的认定参照基金管束东谈主遴选的评级机构出具的债券 信用评级。      以上信用债券包含钞票解救证券，但不含可蜕变债券、可交换债券。      （6）证券公司短期公司债券投资策略      基于抵制风险需求，本基金将空洞研究及追踪证券公司短期公司债券的信 用风险、流动性风险等方面的要素，适合投资证券公司短期公司债券。      （7）杠杆投资策略      本基金将在计议债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况 下，在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投 资操作。      （8）可蜕变债券及可交换债券投资策略      可蜕变债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金管束东谈主将对可蜕变债券和可交换债券的价值进行评估，选拔 具有较高投资价值的可蜕变债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根 据新发可转债和可交换债券的瞻望中签率、模子订价后果，积极参与可转债和 可交换债券新券的申购。      （9）钞票解救证券的投资策略      本基金将在空洞计议阛阓利率、刊行要求、解救钞票的组成和质地等要素 的基础上，对钞票证券化居品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，接力在抵制投资风险的 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格抵制钞票解救证券的总体投 资领域并进行散播投资，以辩驳流动性风险。      本基金将适度参与股票钞票投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而 上”的投资策略，精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏不雅经济现象、行 业成漫空间、行业都集度、公司竞争上风等要素的判断，对公司的盈利才调、 偿债才调、营运才调、成长性、估值水平、公司战术、治理结构和贸易模式等 方面进行定量和定性的分析，追求股票投资组合的恒久适当升值。      本基金可通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港股票市 场。      本基金将从下到上精选具有健康的贸易模式、开始的行业竞争上风、高超 的公司治理、深广的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票 投资组合。      本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管束的原则，充分 计议国债期货的流动性和风险收益特征，主要选拔流动性好、交游活跃的国债 期货合约进行交游，以对冲投资组合的系统性风险、灵验管束现款流量或辩驳 建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下，适度参与国债期货投 资。      本基金投资信用生息品，按照风险管束原则，以风险对冲为目的，对所投 资的钞票组合进行风险管束。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投 资策略，审慎开展信用生息品投资，合理详情信用生息品的投资金额、期限 等。同期，本基金将加强基金投资信用生息品的交游敌手方、创设机构的风险 管束，合理散播交游敌手方、创设机构的都集度，对交游敌手方、创设机构的 财务现象、偿付才调及杠杆水对等进行必要的守法访谒与严格的准入管束。      四、投资限制 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同      基金的投资组合应免除以下限制：      （1）本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资股票、 可蜕变债券和可交换债券共计不跨越基金钞票的 20%，港股通标的股票的投资 比例为股票钞票的 0%-50%；      （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不 低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计筹划），其市值不跨越基金钞票净值的 10%；      （4）本基金管束东谈主管束的沿途基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计筹划），不跨越该证券的 10%，都备按照 筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求司法的比例限 制；      （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票解救证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；      （6）本基金持有的沿途钞票解救证券，其市值不得跨越基金钞票净值的      （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)钞票解救证券的比例，不得跨越 该钞票解救证券领域的 10%；      （8）本基金管束东谈主管束的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票解救 证券，不得跨越其各样钞票解救证券共计领域的 10%；      （9）本基金管束东谈主管束的沿途通达式基金持有一家上市公司刊行的可调换 股票，不得跨越该上市公司可调换股票的 15%；本基金管束东谈主管束的沿途投资 组合持有一家上市公司刊行的可调换股票，不得跨越该上市公司可调换股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；      （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越本基金钞票 净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束 东谈主之外的要素以致基金不合适该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 受限钞票的投资；      （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；      （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；      （13）本基金参与国债期货交游，需战胜下列投资比例限制：本基金在职 何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，共计（轧差筹划）应当合适基金合同对于债券投资比例的筹商约定；      （14）本基金参与信用生息品投资，需战胜下列投资比例限制：本基金不 持有具有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信用生息品；本基金 投资的信用生息品口头本金不得跨越本基金中对应受保护债券面值的 100%，投 资于团结信用保护卖方的各样信用生息品口头本金共计不得跨越基金钞票净值 的 10%；因证券期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管束东谈主 之外的要素，以致基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金管束东谈主应该 在三个月内进行救援；      （15）本基金的基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；      （16）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。      除上述第（2）、（10）、（11）、（14）项另有约定及法律法例另有司法 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外 的要素以致基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个 交游日内进行救援，但中国证监会司法的特殊情形除外。法律法例另有司法 的，从其司法。      基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效 之日起运转。      如法律、行政法例或监管部门取消或救援上述限制，如适用于本基金，则 在履行适合方法后，本基金投资不再受干系限制或按照救援后的司法践诺。      为转换基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违犯司法向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽服务的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有司法的除外；      （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会司法回绝的其他行径。      基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实 际抵制东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵 循基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益温情，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法例赐与表露。紧要关联交游应提交基金管束东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。      如法律、行政法例或监管部门取消或救援上述回绝司法，如适用于本基 金，履行适合方法后，则本基金投资不再受干系限制或按救援后的司法践诺。      五、事迹相比基准      本基金的事迹相比基准为：中债空洞全价指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10%      中国债券空洞全价指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有平凡的阛阓代表性，涵盖主要交游阛阓（银行间市 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 场、交游所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、 短期等），大约很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水温情变动趋势。      沪深 300 指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有 限公司斥地的中国 A 股阛阓指数，它的样本选自沪深两个证券阛阓，覆盖了大 部分调换市值，其成份股为中国 A 股阛阓中代表性强、流动性高的股票，大约 反馈 A 股阛阓总体发展趋势。      若是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的业 绩相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加适合用于本基金的事迹相比基准时， 基金管束东谈主不错根据具体情况，依据转换基金份额持有东谈主正当权益的原则，经 履行适合方法后可变更事迹相比基准并实时在司法媒介上公告，而无需召开基 金份额持有东谈主大会。      六、风险收益特征      本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于混 合型基金和股票型基金。      本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的 阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等 境外证券阛阓投资所靠近的独特投资风险。      七、基金管束东谈主代表基金应用干系职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论管帐 师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同                 第十三部分    基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据干系法律法例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相沉寂。      四、基金财产的守护和刑事服务      本基金财产沉寂于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主守护。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的司法刑事服务外，基金财产 不得被刑事服务。      基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章废弃或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管束东谈主管束运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担 的债务，不得对基金财产强制践诺。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同                第十四部分     基金钞票估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金干系的证券交游场面的交游日以及国度法律法例 司法需要对外表露基金净值的非交游日。      二、估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、钞票解救证券、信 用生息品、国债期货、其它投资等钞票及欠债。      三、估值原则      基金管束东谈主在详情干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业 管帐准则》、监管部门筹商司法。 有报价的，除管帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加救援地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足笔据标明 估值日或最近交游日的报价弗成信得过反馈公允价值的，搪塞报价进行救援，确 定公允价值。      与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时期中计议不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时期中不应将该 限制动作特征计议。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大批持有干系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息解救的估值时期详情公允价值。接纳估值时期详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值救援对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估 值进行救援并详情公允价值。      四、估值方法 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      交游所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化 要素，救援最近交游市价，详情公允价钱。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。      （2）初度公斥地行未上市的股票，接纳估值时期详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）调换受限的股票，包括非公斥地行股票、初度公斥地行股票时公司股 东公斥地售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发 行未上市、回购交游中的质押券等调换受限股票），按监管机构或行业协会有 关司法详情公允价值。      （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有司法的除 外），中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。      （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有司法的除外）， 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售 登记日至推行收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一 估值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未应用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。      （3）对于在交游所阛阓上市交游的公斥地行的可蜕变债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价动作估值全价；实行 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 净价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。      （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息解救的估值时期详情其公允 价值。 值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结 算价估值。      信用生息品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值。但管束东谈主依 法应当承担的估值服务，不因寄予而免除。遴选的第三方估值机构，未提供估 值价钱的，依照筹商法律法例偏激管帐准则要求接纳合理估值时期阐述公允价 值。 确保基金估值的刚正性。 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新司法估值。      如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 方法及干系法律法例的司法或者未能充分转换基金份额持有东谈主利益时，应立即 陈说对方，共同查明原因，两边协商搞定。      根据筹商法律法例，基金钞票净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管束 东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金筹商 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的筹划后果对外赐与公布。      五、估值方法 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错建造大额赎回情形下的净值精度救急 救援机制。国度另有司法的，从其司法。      基金管束东谈主于每个服务日筹划基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净 值，并按司法公告。 或本基金合同的司法暂停估值时除外。基金管束东谈主每个服务日对基金钞票估值 后，将基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按司法对外公布。      六、估值诞妄的处理      基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。      本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，若是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的裂缝形成估值诞妄，导致其他当事东谈主碰到损失的， 裂缝的服务东谈主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失 按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。      上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、 数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄服务方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承 担；由于估值诞妄服务方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失 的，由估值诞妄服务方对平直损失承担抵偿服务；若估值诞妄服务方还是积极 互助，况兼有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿服务。估值诞妄服务方搪塞更正的情况向筹商当事东谈主进行阐述，确 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 保估值诞妄已得到更正。      （2）估值诞妄的服务方对筹商当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负 责，况兼仅对估值诞妄的筹商平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值诞妄而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄服务方仍搪塞估值诞妄负责。若是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误服务方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是得到欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是 得到的欠妥得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值诞妄服务 方。      （4）估值诞妄救援接纳尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方 式。      估值诞妄被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：      （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因详情估值诞妄的服务方；      （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；      （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的服务方进行 更正和抵偿损失；      （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向筹商当事东谈主进行阐述。      （1）基金份额净值筹划出现诞妄时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施退缩损失进一步扩大。      （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的服务，经确 认后按以下要求进行抵偿：      ①本基金的基金管帐服务方由基金管束东谈主担任，与本基金筹商的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分讨论后，尚弗成达成一致时，按基金管束东谈主的 建议践诺，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管束东谈主负责 赔付。      ②若基金管束东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的司法对投资者或基金支付 抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东谈主与基金托管东谈主按 照裂缝进程各自承担相应的服务。      ③如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划后果，诚然屡次从头 筹划和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管束东谈主的筹划后果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损 失，由基金管束东谈主负责赔付。      ④由于基金管束东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹划诞妄而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金管束东谈主负责赔付。      （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有司法的，从其司法。若是行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进 行协商。      七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 时； 商阐述后，基金管束东谈主应当暂停估值； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      八、基金净值的阐述      基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管束东谈主负责筹划，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个服务日交游扫尾后筹划当日的基 金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值筹划后果复核阐述后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对各样基金份额 净值信息按司法赐与公布。      九、特殊情况的处理 值时，所形成的舛误不动作基金钞票估值诞妄处理。 据诞妄等，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、适合、合理的措施进 行查验，但未能发现诞妄的，由此形成的基金钞票估值诞妄，基金管束东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿服务。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 削弱或摈斥由此形成的影响。      十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第十五部分      基金用度与税收      一、基金用度的种类 费； 他用度。      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.40%年费率计提。管束费的计 算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管束费      E 为前一日的基金钞票净值      基金管束费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后， 基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.12%的年费率计提。托管费的 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同 筹划方法如下：      H＝E×0.12%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后， 基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%，按前一日 C 类基金钞票净值的 0.30%年费率计提。      销售服务费的筹划方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值      销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。由基金管束东谈主代收后按照干系公约支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金管束东谈主应 进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法例及相应协 议司法，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收 取基金管束费，详见招募说明书的司法。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 践诺。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管束东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度筹商税收征收的司法代扣代缴。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金               基金合同              第十六部分       基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指放置收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 益分派基准日的各样基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份 额收益分派金额后弗成低于面值； 份额收取销售服务费将导致在可供分派利润上有所不同；团结类别每一基金份 额享有同瓜分派权； 所得到的红利再投资份额的锁定持有期限，按该原份额的锁定持有期限筹划， 即与原份额锁定持有期到期日雷同；      在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基 金管束东谈主经履行适合方法后可对基金收益分派原则进行救援，不需召开基金份 额持有东谈主大会。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表露办法》的筹商司法在司法媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的筹划方法，依照《业务司法》践诺。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                基金合同              第十七部分       基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度表露； 管帐核算，按照筹商司法编制基金管帐报表； 并以书面或电子方式阐述。      二、基金的年度审计 共和国证券法》司法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表露办法》的筹商司法在司法媒介公告。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第十八部分      基金的信息表露      一、本基金的信息表露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表露办 法》、《流动性风险管束司法》、《基金合同》偏激他筹商司法。      二、信息表露义务东谈主      本基金信息表露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会司法的当然东谈主、法东谈主 和违规东谈主组织。      本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的司法表露基金信息，并保证所表露信息的信得过性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会司法时期内，将应予表露的基金 信息通过合适中国证监会司法条件的世界性报刊（以下简称“司法报刊”）及 《信息表露办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介表露，并 保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息而已。      三、本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动： 字；      四、本基金公开表露的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息表露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。      本基金公开表露的信息接纳阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东谈主民 币元。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同      五、公开表露的基金信息      公开表露的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品而已概 要 基金份额持有东谈主大会召开的司法及具体方法，说明基金居品的特质等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息 表露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的 信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少 每年更新一次。基金绝交运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品而已纲领的信息发生紧要 变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品而已纲领，并登载在 司法网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已纲领其他信息发生变 更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管束东谈主不再更新 基金居品而已纲领。      基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东谈主应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公 告登载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品而已 纲领、《基金合同》和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金居品而已概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基 金托管公约登载在司法网站上。      （二）基金份额发售公告      基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 表露招募说明书确当日登载于司法媒介上。      （三）基金合同收效公告      基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日（若遇法定节沐日司法 媒介停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在司法媒介上登载基金 合同收效公告。      （四）基金净值信息      《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主 应当至少每周在司法网站表露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的各样 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站表露 半年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的筹划方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大约在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。      （六）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明      基金管束东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将 年度证明登载在司法网站上，并将年度证明领导性公告登载在司法报刊上。基 金年度证明中的财务管帐证明应当经合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的会 计师事务所审计。      基金管束东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明， 将中期证明登载在司法网站上，并将中期证明领导性公告登载在司法报刊上。      基金管束东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度证明登载在司法网站上，并将季度证明领导性公告登载在司法报刊 上。      《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度证明、 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 中期证明或者年度证明。      如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在按期证明“影响投资者 决策的其他紧迫信息”项下表露该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、 证明期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。      基金管束东谈主应当在基金年度证明和中期证明中表露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。      （七）临时证明      本基金发生紧要事件，筹商信息表露义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明 书，并登载在司法报刊和司法网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 东谈主、基金托管东谈主特殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 分之三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特殊基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东、推行抵制东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有司法的除外； 提方式和费率发生变更； 时； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。      （八）浮现公告      在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓高尚传的 讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基 金份额持有东谈主权益的，干系信息表露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开 浮现。      （九）基金份额持有东谈主大会决议 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。      （十）算帐证明      基金合同绝交的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐证明。基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在司法网站 上，并将算帐证明领导性公告登载在司法报刊上。      （十一）基金投资信用生息品的信息表露      本基金投资信用生息品的，基金管束东谈主应在季度证明、中期证明、年度报 告等按期证明和招募说明书（更新）等文献中细心表露信用生息品的投资情 况。包括投资策略，持仓情况等，并充分揭示投资信用生息品对基金总体风险 的影响以及是否合适既定的投资办法和策略。      （十二）投资国债期货的信息表露      本基金投资国债期货的，基金管束东谈主在季度证明、中期证明、年度证明等 按期证明和招募说明书（更新）等文献中表露国债期货交游情况，包括交游政 策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的交游政策和交游办法等。      （十三）投资钞票解救证券信息表露      本基金投资钞票解救证券的，基金管束东谈主应在基金年度证明及中期证明中 表露其持有的钞票解救证券总额、钞票解救证券市值占基金净钞票的比例和报 告期内所有的钞票解救证券明细。      基金管束东谈主应在基金季度证明中表露其持有的钞票解救证券总额、钞票支 持证券市值占基金净钞票的比例和证明期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票解救证券明细。      （十四）投资非公斥地行股票等调换受限证券的信息表露      本基金投资非公斥地行股票等调换受限证券的，基金管束东谈主应在基金投资 非公斥地行股票后两个交游日内，在中国证监会司法媒介表露所投资非公斥地 行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金钞票 净值的比例、锁按期等信息。      （十五）投资港股通标的股票的信息表露 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同      本基金投资港股通标的股票的，基金管束东谈主应在季度证明、中期证明、年 度证明等按期证明和招募说明书（更新）等文献中表露港股通标的股票的投资 情况。法律法例或中国证监会另有司法的，从其司法。      （十六）实施侧袋机制时间的信息表露      本基金实施侧袋机制的，干系信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的司法进行信息表露，详见招募说明书的司法。      （十七）中国证监会司法的其他信息。      六、信息表露事务管束      基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露管束轨制，指定特殊部门 及高等管束东谈主员负责管束信息表露事务。      基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信 息表露内容与形状准则等法律法例司法。      基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的 约定，对基金管束东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价钱、基金按期证明、更新的招募说明书、基金居品而已概 要、基金算帐证明等公开表露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管束 东谈主进行书面或电子阐述。      基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中选拔一家报刊表露本基金信 息。基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露 的基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、完满、实时。      基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在司法媒介上表露信息外，还不错根据需 要在其别大家媒介表露信息，然而其别大家媒介不得早于司法媒介表露信息， 况兼在不同媒介上表露团结信息的内容应当一致。      为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计证明、法律观念书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后      基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金广泛投资操作的前提下，自主提高信息表露服务的质地。具体要求应当 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 合适中国证监会及自律司法的干系司法。前述自主表露如产生信息表露用度， 该用度不得从基金财产中列支。      七、信息表露文献的存放与查阅      照章必须表露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律 法例司法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延信息表露的情形      当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表露基金信 息： 原因暂停营业时； 阐述后，基金管束东谈主暂停估值的； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      第十九部分     基金合同的变更、绝交与基金财产的算帐      一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法 规司法和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 行，自决议收效后两日内在司法媒介公告。      二、《基金合同》的绝交事由      有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主链接的；      三、基金财产的算帐 内成立基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金财产算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产算帐小组协调给与基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；      （3）对基金财产进行估值和变现； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      （4）制作算帐证明；      （5）遴聘管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 证明出具法律观念书；      （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。      四、算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产算帐剩余钞票的分派      依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分派。      六、基金财产算帐的公告      算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐证明经合适《中华 东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐证明登载在司法网站上，并将算帐证明领导性公告登载在司法报刊 上。      七、基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规司法的最低期限。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同                  第二十部分   背肯定务      一、基金管束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的司法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成损伤的，应当诀别对各自的行动照章承担抵偿服务；因共同行动给基金财产 或者基金份额持有东谈主形成损伤的，应当承担连带抵偿服务，对损失的抵偿，仅 限于平直损失。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 司法动作或不动作而形成的损失等； 成的损失等。      二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大戒指地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大约赓续履行的应当赓续履行。非背信方当事东谈主 在职责范围内有义务实时采取必要的措施，退缩损失的扩大。莫得采取适合措 施以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因退缩损失 扩大而支拨的合理用度由背信方承担。      三、由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可抵制的要素导致业务出现差错，基 金管束东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、适合、合理的措施进行查验，然而 未能发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管束东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿服务。然而基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施削弱或消 除由此形成的影响。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同          第二十一部分          争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸 易仲裁委员会，仲裁地点为上海市。按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非 仲裁裁决另有司法，仲裁费由败诉方承担。在仲裁时间，基金合同不波及争议 部分的要求仍须履行。      争议处理时间，基金管束东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续诚恳、 勤快、尽责地履行基金合同司法的义务，转换基金份额持有东谈主的正当权益。      《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门独特行政区及台湾地区的法律法例及司法解释）统率并从其解释。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第二十二部分      基金合同的服从      《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募纠合束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐述后收效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公场面和营业场面查阅。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同                 第二十三部分   其他事项      《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按筹商法律法例 协商搞定。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金              基金合同             第二十四部分       基金合同内容摘录      一、基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的职权、义务      （一）基金管束东谈主的职权与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用 并管束基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例司法或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及筹商法律司法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度筹商法律司法，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；      （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；      （10）依据《基金合同》及筹商法律司法决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓吹职权，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼职权或 者实施其他法律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪机构或其他 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 为基金提供服务的外部机构；      （16）在合适筹商法律、法例的前提下，制订和救援筹商基金认购、申 购、赎回、蜕变、转托管、按期定额投资和非交游过户等的业务司法；      （17）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则管束和运 用基金财产；      （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管束和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产互相沉寂，对所管束的不同基金分 别管束，诀别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适合合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按筹商司法筹划并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；      （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法，履行信息披 露及证明义务；      （12）保守基金贸易好意思妙，不暴露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他筹商司法另有司法外，在基金信息公开表露前应予 守秘，不向他东谈主暴露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 要求提供，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东谈主分派基金收益；      （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按司法保存基金财产管束业务行径的管帐账册、报表、记载和其他 干系而已，保存期限不少于法律法例司法的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在司法时期发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》司法的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开而已，并在支付合理成本的条件下得到筹商而已的复印件；      （18）组织并进入基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估 价、变现和分派；      （19）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监 会并陈说基金托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务， 基金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行动承担服务；      （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼职权或实施 其他法律行动；      （24）基金管束东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金管束东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同      （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全 守护基金财产；      （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例司法或监管部门批 准的其他用度；      （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券、期货交游资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；      （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）建造特殊的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备鼓胀的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金诀别竖立账户，沉寂核算，分账 管束，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面互相沉寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；      （5）守护由基金管束东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭 证； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同      （6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；      （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法另 有司法外，在基金信息公开表露前赐与守秘，不得向他东谈主暴露，但因监管机 构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部 专科看护人提供服务需要提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管束东谈主筹划的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息表露事项；      （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具观念， 说明基金管束东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行； 若是基金管束东谈主有未践诺《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系而已，保存 期限不少于法律法例司法的最低期限；      （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处领受并保存基金份额持有东谈主名 册；      （13）按司法制作干系账册并与基金管束东谈主查对；      （14）依据基金管束东谈主的指示或筹商司法向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商司法，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金管束东谈主的投资运作；      （17）进入基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监 会和银行业监督管束机构，并陈说基金管束东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其赔 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 偿服务不因其退任而免除；      （20）按司法监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的 义务，基金管束东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；      （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额持有东谈主的职权与义务      基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的 剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；      （3）根据基金合同的约定，照章央求赎回或转让其持有的基金份额；      （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项应用表决权；      （6）查阅或者复制公开表露的基金信息而已；      （7）监督基金管束东谈主的投资运作；      （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 务包括但不限于：      （1）隆重阅读并战胜《基金合同》、招募说明书、基金居品而已纲领等信 息表露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）宥恕基金信息表露，实时应用职权和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》绝交的 有限服务；      （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；      （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和司法      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。      本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。      （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：      （1）绝交《基金合同》，但法律法例另有司法或本基金合同另有约定的除 外；      （2）更换基金管束东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）蜕变基金运作方式；      （5）救援基金管束东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略，但法律法例和中国证监会另有司法 的除外；      （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；      （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；      （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：      （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （2）救援本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、救援基 金份额类别的竖立；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；      （5）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 金管束东谈主召集。 忽视书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束 东谈主，基金管束东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主忽视书面提议。基金管束东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提议的基金份 额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提 议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得壅塞、干涉。 益登记日。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈说时期、陈说内容、陈说方式 公告。基金份额持有东谈主大剖释知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议局势；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；      （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同      （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏激 筹商方式和筹商东谈主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管束 东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面陈说基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监 督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影 响表决观念的计票服从。      （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份评释、受托出席会议 者出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释合适法 律法例、《基金合同》和会议陈说的司法，况兼持有基金份额的凭证与基金管 理东谈主理有的登记而已相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 局势或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议陈说载明，基金份额持有东谈主采 用蚁集、电话、短信或其他方式，在表决放置日过去对表决事项进行投票并由 召集东谈主赐与记载。通信开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有东谈主采取非 书面局势进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有 东谈主的表决观念。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内连 续公布干系领导性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说司法的方式收取基金份额持有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经陈说不进入收取表决观念的，不影响表决服从；      （3）本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念基金份额持有 东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决观念或授权 他东谈主代表出具表决观念；      （4）上述第（3）项中平直出具表决观念的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明合适法律法例、《基金合同》和会议陈说的司法，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式 上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 式召开基金份额持有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进 行。      （五）议事内容与方法      议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定绝交《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交 基金份额持有东谈主大会讨论的其他事项。      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的陈说后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，开始由大会主理东谈主按照下列第（七）条司法方法确 定和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基 金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额 持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效 力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，开始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 东谈主也不错接纳蚁集、电话或其他方式进行表决，或者接纳蚁集、电话或其他方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所司法的须 以独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。蜕变基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以 独特决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提 交合适会议陈说中司法的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头合适会议陈说司法的表决观念视为灵验表决，表决观念腌臜不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持有东谈主所代表的基金 份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基 金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。       （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票后果。       （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货后果。       （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。       在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。       （八）收效与公告       基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。       基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。       基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在司法媒介上公告。若是采 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。       基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有 东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对举座基金份额持有东谈主、基金 管束东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。       （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定       若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主诀别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 干系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。       团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、 表决条件等司法，但凡平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例 或监管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管束东谈主履行适合方法并提 前公告后，可平直对本部安分容进行修改和救援，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。       三、基金收益分派原则、践诺方式       （一）基金利润的组成       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                基金合同 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。       （二）基金可供分派利润       基金可供分派利润指放置收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。       （三）基金收益分派原则 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 益分派基准日的各样基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份 额收益分派金额后弗成低于面值； 份额收取销售服务费将导致在可供分派利润上有所不同；团结类别每一基金份 额享有同瓜分派权； 所得到的红利再投资份额的锁定持有期限，按该原份额的锁定持有期限筹划， 即与原份额锁定持有期到期日雷同；       在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基 金管束东谈主经履行适合方法后可对基金收益分派原则进行救援，不需召开基金份 额持有东谈主大会。       （四）收益分派决策       基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。       （五）收益分派决策的详情、公告与实施 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同       本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表露办法》的筹商司法在司法媒介公告。       （六）基金收益分派中发生的用度       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的筹划方法，依照《业务司法》践诺。       （七）实施侧袋机制时间的收益分派       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。       四、与基金财产管束、运用筹商用度的索要、支付方式与比例       （一）基金用度的种类 费； 他用度。       （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式       本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.40%年费率计提。管束费的计 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同 算方法如下：       H＝E×0.40%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金管束费       E 为前一日的基金钞票净值       基金管束费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后， 基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。       本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.12%的年费率计提。托管费的 筹划方法如下：       H＝E×0.12%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后， 基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%，按前一日 C 类基金钞票净值的 0.30%年费率计提。       销售服务费的筹划方法如下：       H＝E×0.30%÷当年天数       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费       E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值       销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一 致的财务数据，按照两边协商一致的方式在次月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行支付。由基金管束东谈主代收后按照干系公约支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金管束东谈主应 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商搞定。       上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法例及相应 公约司法，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。       五、基金财产的投资标的和投资限制       （一）投资办法       本基金在抵制风险和保持钞票流动性的前提下，追求基金钞票的恒久适当 升值。       （二）投资范围       本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括债券（包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司 债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政府债券、政府解救机构 债、政府解救债券、可蜕变债券（含可分离交游可转债）、可交换债券）、资 产解救证券、货币阛阓器具、债券回购、同行存单、银行进款、国内照章刊行 上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会核准或注册上市的股票）、 港股通标的股票、信用生息品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会干系司法。       如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资范围。       基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 港股通标的股票的投资比例为股票钞票的 0%-50%。每个交游日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。       如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管束东谈主在履行适 当方法后，不错救援上述投资品种的比例或按照变更后的司法践诺。       （三）投资限制 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金              基金合同       基金的投资组合应免除以下限制：（1）本基金投资于债券的比例不低于基 金钞票的 80%，本基金投资股票、可蜕变债券和可交换债券共计不跨越基金资 产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票钞票的 0%-50%；       （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不 低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；       （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计筹划），其市值不跨越基金钞票净值的 10%；       （4）本基金管束东谈主管束的沿途基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计筹划），不跨越该证券的 10%，都备按照 筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求司法的比例限 制；       （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票解救证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；       （6）本基金持有的沿途钞票解救证券，其市值不得跨越基金钞票净值的       （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)钞票解救证券的比例，不得跨越 该钞票解救证券领域的 10%；       （8）本基金管束东谈主管束的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票解救 证券，不得跨越其各样钞票解救证券共计领域的 10%；       （9）本基金管束东谈主管束的沿途通达式基金持有一家上市公司刊行的可调换 股票，不得跨越该上市公司可调换股票的 15%；本基金管束东谈主管束的沿途投资 组合持有一家上市公司刊行的可调换股票，不得跨越该上市公司可调换股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；       （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越本基金钞票 净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束 东谈主之外的要素以致基金不合适该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 受限钞票的投资；       （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；       （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；       （13）本基金参与国债期货交游，需战胜下列投资比例限制：本基金在职 何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，共计（轧差筹划）应当合适基金合同对于债券投资比例的筹商约定；       （14）本基金参与信用生息品投资，需战胜下列投资比例限制：本基金不 持有具有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信用生息品；本基金 投资的信用生息品口头本金不得跨越本基金中对应受保护债券面值的 100%，投 资于团结信用保护卖方的各样信用生息品口头本金共计不得跨越基金钞票净值 的 10%；因证券期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管束东谈主 之外的要素，以致基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金管束东谈主应该 在三个月内进行救援；       （15）本基金的基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；       （16）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。       除上述第（2）、（10）、（11）、（14）项另有约定及法律法例另有司法 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外 的要素以致基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个 交游日内进行救援，但中国证监会司法的特殊情形除外。法律法例另有司法 的，从其司法。       基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效 之日起运转。       如法律、行政法例或监管部门取消或救援上述限制，如适用于本基金，则 在履行适合方法后，本基金投资不再受干系限制或按照救援后的司法践诺。       为转换基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：       （1）承销证券；       （2）违犯司法向他东谈主贷款或者提供担保；       （3）从事承担无尽服务的投资；       （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有司法的除外；       （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；       （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行径；       （7）法律、行政法例和中国证监会司法回绝的其他行径。       基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实 际抵制东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵 循基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益温情，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。干系交游必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法例赐与表露。紧要关联交游应提交基金管束东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。       如法律、行政法例或监管部门取消或救援上述回绝司法，如适用于本基 金，履行适合方法后，则本基金投资不再受干系限制或按救援后的司法践诺。       六、基金钞票净值的筹划方法和公告方式       （一）基金钞票净值       基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。       （二）基金净值信息的公告方式 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同       《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主 应当至少每周在司法网站表露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。       在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的各样 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站表露 半年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       七、基金合同铲除和绝交的事由、方法以及基金财产算帐方式       （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法 规司法和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 行，自决议收效后两日内在司法媒介公告。       （二）《基金合同》的绝交事由       有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主链接的；       （三）基金财产的算帐 内成立基金财产算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金财产算帐。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。       （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产算帐小组协调给与基金；       （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；       （3）对基金财产进行估值和变现；       （4）制作算帐证明；       （5）遴聘管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 证明出具法律观念书；       （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；       （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。       （四）算帐用度       算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。       （五）基金财产算帐剩余钞票的分派       依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分派。       （六）基金财产算帐的公告       算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐证明经合适《中华 东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐证明登载在司法网站上，并将算帐证明领导性公告登载在司法报刊 上。 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金          基金合同       （七）基金财产算帐账册及文献的保存       基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规司法的最低期限。       八、争议搞定方式       各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸 易仲裁委员会，仲裁地点为上海市。按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非 仲裁裁决另有司法，仲裁费由败诉方承担。在仲裁时间，基金合同不波及争议 部分的要求仍须履行。       争议处理时间，基金管束东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续诚恳、 勤快、尽责地履行基金合同司法的义务，转换基金份额持有东谈主的正当权益。       《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门独特行政区及台湾地区的法律法例及司法解释）统率并从其解释。       九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式       《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。       （以下无正文） 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 本页无正文，为《兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》的签 字盖印页。 基金管束东谈主：兴业基金管束有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年    月   日

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