艺术学厕拍
永赢泰益债券型证券投资基金（A 份额）基金产物府上摘录更新(2024 年第 3
号)
编制日历：2024-07-22
送出日历：2024-07-23
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、产物大要
永赢泰益债
基金简称 基金代码 006094
券
永赢泰益债
下属基金简称 下属基金代码 006094
券A
永赢基金管 交通银行股份
基金管理东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同成效日 2018-06-25
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作形态 平庸洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 袁旭 运转担任本基金基金司理的 2024-04-30
日历
证券从业日历 2010-07-01
其他 基金合同成效后，鸠集 20 个使命日出现基金份额持有东谈主
数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金管理东谈主应当在按期论说中赐与露馅；鸠集 60 个使命日出现
前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会论说并提议贬责方
案，如逶迤运作形态、与其他基金归并或者斥逐基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资主张与投资策略
本基金主要投资于债券钞票，在有用胁制投资组合风险
投资主张 的前提下，力求为基金份额持有东谈主得到迥殊事迹比较基准的
投资请问。
本基金的投资鸿沟为具有细腻流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府营救
机构债券、政府营救债券、证券公司短期公司债券、钞票支
持证券、债券回购、合同入款、按期入款极端他银行入款、
同行存单、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基
投资鸿沟
金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会相关法则。
本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于
可逶迤债券、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理东谈主在践诺允洽要领后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交游日日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基
金份额持有东谈主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运事业况、国度货币战略和财
政战略及本钱阛阓资金环境的扣问，积极把抓宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，笼统诈欺类属建立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、钞票营救证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略，奋发胁制风险并罢了基金钞票
的升值保值。
事迹比较基准 中国债券笼统全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于搀杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往事迹不代表改日阐扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 - 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 法则露馅报刊
其他用度 基金合同成效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募评释书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票
扣除。 2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期论说披
露为准。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持就怕辰，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募评释书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操立场险、合规性风险、本基金专有的风险极端他风险。
本基金专有的风险：
将证据专科扣问上风，加强对阛阓和债券类产物的长远扣问，络续优化组合配
置，以胁制特定风险。
成立行和交游，且规矩投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或耗费。
付或暂停支付的秩序以叮嘱多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额
持有东谈主存在弗成实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票营救证券不是对某一策画实体的利益条件权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条件权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产耗费。
（二）遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎勤劳的原则管理和诈欺基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主容或，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，左证提交仲裁
时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有照应力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物府上摘录信息发生关键变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，
敬请同期关爱基金管理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他府上查询形态
以下府上详见基金管理东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管合同、招募评释书
● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及说合形态
● 其他遑急府上
六、其他情况评释
无。
