初中生系列
嘉合锦荣搀和型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府撮要更新
嘉合锦荣搀和型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府撮要更新
编制日历：2024年07月22日
送出日历：2024年07月23日
本撮要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、 居品梗概
基金简称 嘉合锦荣搀和 基金代码 016761
基金简称C 嘉合锦荣搀和C 基金代码C 016762
基金经管东说念主 嘉合基金经管有限公司 基金托管东说念主 祯祥银行股份有限公司
上市往复所及上
基金合同收效日 2022年12月27日 -
市日历
基金类型 搀和型 往复币种 东说念主民币
运作形势 庸碌绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
梁超逸 2024年07月11日 2017年06月01日
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资目的与投资策略
在严格扫尾风险的前提下，本基金通过对企业基本面的全面深远辩论，挖掘沪
投资目的 深港三地商场中具有执续发展后劲的企业，力求达成基金财富的恒久巩固增
值。
本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、创业板以过头他经中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、
港股通方向股票、债券（包括国债、央行单据、地点政府债、政府撑执机构债、
政府撑执债券、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、中期单据、短
期融资券、超短期融资券、可调度债券(含可差别往复可转债)、可交换债券等
其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、财富
撑执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款过头他
投资规模
银行入款）、货币商场器具及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具（但须相宜中国证监会关系章程）。
本基金可根据关系法律轨则和《基金合同》的商定，参与融资业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的财富占基金财富的比例为50%-9
国债期货、股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，保执不低于基金
财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备
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付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更
的，基金经管东说念主在履行顺应轮番后，不错作念出相应调养。
主要投资策略 略；5、财富撑执证券投资策略；6、繁衍居品投资策略；7、融资业务投资策
略。
功绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债空洞指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金及货币商场基金。本基金淌若投资港股通方向股票，会面对港股通机制
下因投资环境、投资方向、商场轨制以及往复司法等各异带来的罕见风险。
注：详见《嘉合锦荣搀和型证券投资基金招募证明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组结伙产树立图表／区域树立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金合同收效往时不悦完满当然年度，按履行期限(2022年12月27日至2022年12月31日)策划净
值增长率。
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形势/费率 备注
C类基金份
申购费（前
额不收取申
收费）
购费
赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东说念主
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售就业费C 0.80% 销售机构
审计用度 50，000.00 司帐师事务所
信息清楚费 80，000.00 章程清楚报刊
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《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、诉讼
费和仲裁费等，基金份额执有东说念主大会用度，基金
的证券、期货往复用度，基金的银行汇划用度，
基金的关系账户的开户及预防用度，
因投资港股
其他用度 关系就业机构
通方向股票而产生的各项合理用度，
按照国度有
关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合
同》和《招募证明书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
终履行金额以基金如期证据清楚为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在执有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的关通盘据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
当本基金执有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东说念主履行相应轮番后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制施行技能，基金管
理东说念主将对基金简称进行特别记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关系
内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（1）本基金是搀和型基金，既能投资股票等权利类财富，亦能投资债券等固定收益类金融器具，
因此股票商场和债券商场的变化均会影响到本基金的功绩阐扬。
（2）本基金可投资港股通方向股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以
及往复司法等各异带来的罕见风险。
（3）本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。市
场风险是因期货商场价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的特
有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生有时损益
的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开导
或了结头寸的风险，此类风险常常是由商场穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资
金量无法温和保证金条目，使得所执有的头寸面对被强制平仓的风险。
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（4）本基金可投资股指期货，股指期货接纳保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当
出现不利行情时，方向财富价钱微细的变动就可能会使投资东说念主权利遭逢较大亏损。股指期货接纳每
日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来
紧要亏损。
（5）本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、流动性风险、保证金风险、
信用风险和操魄力险等。商场风险指由于方向价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。流动性风险指
当期权往复量大于商场可报价的往复量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金温和建
立或者看护繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指往复敌手不肯或无法履行契
约的风险。操魄力险则指因往复历程、往复系统、东说念主员疏失、或其他不成预期时刻所导致的亏损。
（6）本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券
价钱波动影响，与存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往复机制关系的风险
可能径直或曲折成为本基金风险。
（7）本基金可投资财富撑执证券，而财富撑执证券蕴含的风险包括：信用风险，利率风险，流
动性风险，提前偿付风险。
（8）本基金可根据法律轨则的章程参与融资业务，参与融资往复的风险主要包括流动性风险、
信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和亏损。
（1）计策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投资风险；
（6）杠杆风险。
（1）公司筹备风险；（2）信用风险。
（二）遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎用功的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府撮要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金履行情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期温雅基金经管东说念主发布的关系临时公告等。
五、 其他贵府查询形势
以下贵府详见基金经管东说念主网站www.haoamc.com，客服电话:400-060-3299。
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六、 其他情况证明
各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商、
和谐未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会，根据该会届时灵验的
仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理技能，基金经管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，持续赤诚、用功、尽责地履行基
金合同章程的义务，预防基金份额执有东说念主的正当权利。
自2024年07月18日起，李国林先生不再担任本基金基金司理职务。上述事项已公告。
