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赵小贝   永赢鑫盛羼杂型证券投资基金（C 份额）基金居品辛劳摘抄更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-07-22                   送出日历：2024-07-23       本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。  一、居品粗拙           永赢鑫盛混 基金简称                 基金代码            011004           合           永赢鑫盛混 下属基金简称               下属基金代码          019660           合C           永赢基金管                      兴业银行股份 基金管束东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同告成日   2021-02-05 基金类型      羼杂型        往复币种            东谈主民币 运作样式      庸碌绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      卢绮婷        开动担任本基金基金司理的    2023-11-16                      日历                      证券从业日历          2015-07-27 其他            基金合同告成后，结合 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基           金管束东谈主应当在按期解说中赐与显露；结合 60 个责任日出现           前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会           解说并忽视方分有筹谋，如抓续运作、调度运作样式、与其他基           金吞并或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有           东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有规章时，从其规           定。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资目的与投资策略                本基金在严格适度投资组合风险的前提下，追求财富净 投资目的             值的弥远慎重升值。                本基金的投资界限为具有雅致流动性的金融器具，包括             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板至极             他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香             港股票市集往复互联互通机制允许买卖的规章界限内的香港             蚁集往复所上市的股票（以下简称“港股通方针股票”）、债             券（国债、政府因循机构债、政府因循债券、场地政府债、 投资界限             金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分辨交             易可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期             融资券、中期单据等）、财富因循证券、债券回购、银行存             款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法             律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管束东谈主在执行安妥要领后，不错将其纳入投资界限。               基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为           交纳的往复保证金后，保抓现款（不含结算备付金、存出保           证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投           资比例共计不低于基金财富净值的 5%。本基金投资于同行存           单的比例不朝上基金财富的 20%。若是法律法例或中国证监           会变更投资品种的投资比例扬弃，基金管束东谈主在执行安妥程           序后，不错调养上述投资品种的投资比例。               本基金投资策略包括大类财富竖立策略、股票投资策           略、港股通方针股票投资策略、固定收益投资策略、可调度 主要投资策略           债券投资策略、可交换债券竖立策略、财富因循证券投资策           略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。               沪深 300 指数收益率×15%+中债-空洞指数（全价）收益 功绩比较基准           率×80%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%               本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币市集基金。本基金可投资港股通方针股 风险收益特征           票，需承担港股通机制下因投资环境、投资方针、市集轨制           以及往复法则等相反带来的私有风险。  注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”  （二）投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。     注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金财富总值的   比例。   （三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：永赢鑫盛羼杂 C 于 2023 年 09 月 27 日告成。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售谈判用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                         备注              有期限（Y）               率              Y＜7 日                1.5% 赎回费          7 日≤Y＜30 日           0.5%   （二）基金运作谈判用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别           收费样式/年费率或金额           收取方   管束费            0.40%                 基金管束东谈主和销售机构   托管费            0.05%                 基金托管东谈主   销售做事费          0.40%                 销售机构   审计用度           35，000.00 元           司帐师事务所   信息显露费          120，000.00 元          规章显露报刊   其他用度           基金合同告成后与基金相 -                  关的讼师费、基金份额抓                  有东谈主大会用度等不错在基                  金财产中列支的其他费                  用。用度类别详见本基金                  基金合同及招募证明书或                其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富 扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期解说披 露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需支拨的运作费率如下 表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报显露的谈判数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募证明书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、 操立场险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金私有的风险至极他风 险。   本基金私有的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板至极他中国证 监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香港股票市集往复互联互通机制 允许买卖的规章界限内的香港蚁集往复所上市的股票（以下简称“港股通方针 股票”）、债券（国债、政府因循机构债、政府因循债券、场地政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分辨往复可转债）、可交换债 券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、财富因循证券、债 券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此股票市集、债券市集的 波动齐将影响到本基金的功绩阐扬。本基金管束东谈主将阐明自己投研上风，加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类居品的长远商讨，抓续优化组合竖立，以 适度特定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集往复互联互通机制”投资于香港 市集，在市集干预、投资额度、可投资对象、税务战略等方面齐有一定的限 制，而且此类扬弃可能会不断调养，这些扬弃成分的变化可能对本基金干预或 退出当地市集形成拒绝，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生顺利或辗转 的影响。   （2）香港市集往复法则有别于内地 A 股市集法则，此外，在“内地与香港 股票市集往复互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下 非凡风险： 阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的往复日才为港股通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通 往复，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 蚁集往复所将可能停市，投资者将靠近在停市技艺无法进行港股通往复的风 险；出现内地证券往复做事公司认定的往复特殊情况时，内地证券往复做事公 司将可能暂停提供部分或者通盘港股通做事，投资者将靠近在暂停做事技艺无 法进行港股通往复的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港蚁集往复所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券往复做事公司另有规章的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分拨或者调度等情形取得的香港蚁集往复所上市股票的认 购权益笔据在香港蚁集往复所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限牵累公司（以下简称“中 国结算”）的谈判规章处理；因港股通股票权益分拨、调度或者上市公司被收购 等所取得的非香港蚁集往复所上市证券，不错享有谈判权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早完结；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 抓有手脚计算基准；投票数目超出抓少见量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来非凡往复风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通方针股票，在往复时辰内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通往复日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，细目往复现实适用 的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成失掉。   （4）港股往复失败风险   港股通业务试点技艺存在逐日额度扬弃。在香港蚁集往复所开市前阶段， 当日额度使用完结的，新增的买单讲述将靠近失败的风险；在香港蚁集往复所 抓续往复时段，当日额度使用完结的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行 买入往复的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化，弃取将部 分基金财富投资于港股或弃取不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投 资港股。   金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数， 其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融养殖品需 承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于金融衍 生品时时具有杠杆效应，价钱波动譬如针器具更为剧烈，就怕候比投资方针资 产要承担更高的风险。况兼由于金融养殖品订价至极复杂，不安妥的估值有可 能使基金财富靠近失掉风险。   股指期货选拔保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遭遇较大失掉。股指期 货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的时辰内补足保证金，按规章将 被强制平仓，可能给投资带来关键失掉。   本基金将国债期货纳入到投资界限当中，国债期货是一种金和会约。投资 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选拔保证金 往复轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭 受较大失掉。国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的时辰内补 足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来较大失掉。 其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，财富因循证券不是对某一盘算实体的利益条目权，而是对基础 财富池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以财富信用为因循的证 券，所靠近的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产失掉。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱 波动影响，存托笔据的境外基础证券的谈判风险可能顺利或辗转成为本基金的 风险。 赎回的方式以搪塞多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存 在弗成实时赎回份额的风险。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎奋勉的原则管束和诓骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主本心，因基金合同而产生的或与基金合同谈判的一切争议，可 通过友好协商处分。如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上 海外洋经济生意仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲 裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主 均具有抑遏力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品辛劳摘抄信息发生关键变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的谈判信息， 敬请同期热心基金管束东谈主发布的谈判临时公告等。 五、其他辛劳查询样式   以下辛劳详见基金管束东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募证明书   ● 按期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及谈判样式   ● 其他要紧辛劳 六、其他情况证明   无。